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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 250.00 | 212 317.00 | 13 933.00 | 226 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 383 546.00 | 11 217.00 | 372 329.00 | 383 546.00 |
AP Constructions | 8 906 395.00 | 5 689 065.00 | 3 217 329.00 | 8 906 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077 552.00 | 3 191 990.00 | 885 562.00 | 4 077 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 243.00 | 924 468.00 | 423 775.00 | 1 348 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 966 190.00 | 10 029 059.00 | 4 937 131.00 | 14 966 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021 588.00 | | 2 021 588.00 | 2 021 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 385 000.00 | | 2 385 000.00 | 2 385 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 692.00 | 207 285.00 | 2 606 407.00 | 2 813 692.00 |
BZ Autres créances | 745 364.00 | | 745 364.00 | 745 364.00 |
CF Disponibilités | 862 417.00 | | 862 417.00 | 862 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 870.00 | | 248 870.00 | 248 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 076 933.00 | 207 285.00 | 8 869 647.00 | 9 076 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 043 124.00 | 10 236 344.00 | 13 806 779.00 | 24 043 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 200.00 | 329 200.00 | | 329 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 651.00 | 2 328 651.00 | | 2 328 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
DG Autres réserves | 1 506 369.00 | 2 681 687.00 | | 1 506 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 966.00 | -1 175 318.00 | | 78 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 631.00 | 129 208.00 | | 114 631.00 |
DK Provisions réglementées | 44 841.00 | 54 245.00 | | 44 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 696.00 | 4 370 709.00 | | 4 425 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 226.00 | 2 845 103.00 | | 2 386 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 824.00 | 76 659.00 | | 76 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 090.00 | 3 472 225.00 | | 3 247 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 858.00 | 1 457 544.00 | | 1 565 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 848.00 | | |
EA Autres dettes | 2 105 082.00 | 1 651 437.00 | | 2 105 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 381 082.00 | 9 523 816.00 | | 9 381 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 806 779.00 | 13 910 662.00 | | 13 806 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 497 443.00 | 7 139 034.00 | | 7 497 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | 1 647.00 | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
FD Production vendue biens | 22 217 337.00 | 4 640 149.00 | 26 857 486.00 | 22 217 337.00 |
FG Production vendue services | 37 909.00 | 1 800.00 | 39 709.00 | 37 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 299 015.00 | 4 641 949.00 | 26 940 964.00 | 22 299 015.00 |
FM Production stockée | | | -481 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 687 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 865 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 578 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 692.00 | 26 325.00 | | 42 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 695.00 | 9 424.00 | | 80 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 388.00 | 37 153.00 | | 123 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 933.00 | 50 607.00 | | 102 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 430.00 | 9 896.00 | | 15 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | 17 021.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 392.00 | 77 524.00 | | 118 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 996.00 | -40 371.00 | | 4 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 827 966.00 | 25 570 978.00 | | 26 827 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 748 999.00 | 26 746 296.00 | | 26 748 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 966.00 | -1 175 318.00 | | 78 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 035.00 | 156 039.00 | | 128 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 666 475.00 | | 386 470.00 | 14 666 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 754.00 | 14 966 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 754.00 | 14 715 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 325.00 | | 3 127.00 | 226 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 419 149.00 | | 383 343.00 | 14 419 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 318 139.00 | 782 243.00 | 71 323.00 | 9 318 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 671.00 | 11 645.00 | | 200 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 117 468.00 | 770 597.00 | 71 323.00 | 9 117 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 245.00 | 28.00 | 9 431.00 | 54 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
6T Sur comptes clients | 197 555.00 | 10 105.00 | 375.00 | 197 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 555.00 | 10 105.00 | 375.00 | 197 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 937.00 | 10 133.00 | 25 943.00 | 267 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 105.00 | 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | 25 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 090.00 | 3 247 090.00 | | 3 247 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 667.00 | 653 667.00 | | 653 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 439.00 | 780 439.00 | | 780 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105 082.00 | 2 105 082.00 | | 2 105 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 058.00 | 2 611 058.00 | | 2 611 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 634.00 | 202 634.00 | | 202 634.00 |
VB T. V. A. | 218 691.00 | 218 691.00 | | 218 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 781.00 | 501 142.00 | 877 890.00 | 2 384 781.00 |
VI Groupe et associés | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 673.00 | | | 458 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 559.00 | 180 559.00 | | 180 559.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 691.00 | 128 691.00 | | 128 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 046.00 | 326 046.00 | | 326 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 870.00 | 248 870.00 | | 248 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 927.00 | 3 807 927.00 | 21 000.00 | 3 828 927.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 381 082.00 | 7 497 443.00 | 877 890.00 | 9 381 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454 032.00 | | | 454 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 876.00 | | | 213 876.00 |
ST Autres comptes | 3 384 163.00 | | | 3 384 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 683 876.00 | | | 683 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454 032.00 | | | 454 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 244 917.00 | | | 1 244 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 978 248.00 | | | 1 978 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 351 743.00 | | | 4 351 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |