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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 417.00 | 210 159.00 | 7 257.00 | 217 417.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 389 164.00 | 14 132.00 | 375 032.00 | 389 164.00 |
AP Constructions | 8 933 826.00 | 6 637 888.00 | 2 295 937.00 | 8 933 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869 488.00 | 4 436 592.00 | 2 432 896.00 | 6 869 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 085.00 | 1 116 896.00 | 382 188.00 | 1 499 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
AX Avances et acomptes | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 865 126.00 | 12 415 670.00 | 6 449 456.00 | 18 865 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390 761.00 | | 3 390 761.00 | 3 390 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 716 756.00 | | 2 716 756.00 | 2 716 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 365.00 | 10 820.00 | 3 103 545.00 | 3 114 365.00 |
BZ Autres créances | 1 365 335.00 | | 1 365 335.00 | 1 365 335.00 |
CF Disponibilités | 1 286 586.00 | | 1 286 586.00 | 1 286 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 484.00 | | 194 484.00 | 194 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 068 289.00 | 10 820.00 | 12 057 469.00 | 12 068 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 933 416.00 | 12 426 490.00 | 18 506 925.00 | 30 933 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 200.00 | | | 329 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 651.00 | | | 2 328 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DG Autres réserves | 1 916 424.00 | | | 1 916 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 167.00 | | | 504 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 866 504.00 | | | 1 866 504.00 |
DK Provisions réglementées | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
DL TOTAL (I) | 6 980 637.00 | | | 6 980 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 233.00 | | | 475 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 233.00 | | | 475 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 288.00 | | | 2 748 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 276.00 | | | 691 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 983.00 | | | 3 079 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 079.00 | | | 1 503 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
EA Autres dettes | 2 960 726.00 | | | 2 960 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 051 055.00 | | | 11 051 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 506 925.00 | | | 18 506 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 809 161.00 | | | 8 809 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
FD Production vendue biens | 29 506 174.00 | 3 210 432.00 | 32 716 606.00 | 29 506 174.00 |
FG Production vendue services | 101 812.00 | 1 011.00 | 102 823.00 | 101 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 613 195.00 | 3 211 443.00 | 32 824 639.00 | 29 613 195.00 |
FM Production stockée | | | -84 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 889 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 949 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 604 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 898.00 | |
GE Autres charges | | | 70 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 280 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 798.00 | | | 239 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 494.00 | | | 292 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 439.00 | | | 107 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 055.00 | | | 185 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 464.00 | | | -39 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 187 543.00 | | | 33 187 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 683 375.00 | | | 32 683 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 167.00 | | | 504 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 594 141.00 | | 1 318 903.00 | 17 594 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 57 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 918.00 | 18 865 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 918.00 | 18 587 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 568.00 | | 2 050.00 | 218 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 297 341.00 | | 1 316 853.00 | 17 297 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 478 851.00 | 963 737.00 | 26 918.00 | 11 478 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 499.00 | 4 660.00 | | 205 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 273 351.00 | 959 077.00 | 26 918.00 | 11 273 351.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 140 877.00 | 110 906.00 | 251 784.00 | 140 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 944.00 | | 11 290.00 | 23 944.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 599.00 | | 70 779.00 | 81 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 599.00 | | 70 779.00 | 81 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 544.00 | 47 898.00 | 82 070.00 | 105 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 898.00 | 70 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 983.00 | 3 079 983.00 | | 3 079 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 091.00 | 794 091.00 | | 794 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 346.00 | 481 346.00 | | 481 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960 726.00 | 2 960 726.00 | | 2 960 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 950.00 | 3 102 950.00 | | 3 102 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VB T. V. A. | 335 456.00 | 335 456.00 | | 335 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 743 562.00 | 501 668.00 | 1 643 608.00 | 2 743 562.00 |
VI Groupe et associés | 689 842.00 | 689 842.00 | | 689 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296 599.00 | | | 2 296 599.00 |
VP Divers | 766 366.00 | 766 366.00 | | 766 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 863.00 | 262 863.00 | | 262 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 484.00 | 194 484.00 | | 194 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 416.00 | 4 674 185.00 | 57 230.00 | 4 731 416.00 |
VW T.V.A. | 141 510.00 | 141 510.00 | | 141 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 051 055.00 | 8 809 161.00 | 1 643 608.00 | 11 051 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384 570.00 | | | 384 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 864.00 | | | 351 864.00 |
ST Autres comptes | 3 654 545.00 | | | 3 654 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 864.00 | | | 162 864.00 |
YT Sous‐traitance | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 009 026.00 | | | 1 009 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384 570.00 | | | 384 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 635 534.00 | | | 1 635 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 432 596.00 | | | 2 432 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 184 818.00 | | | 5 184 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |