| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 535.00 | 217 448.00 | 7 087.00 | 224 535.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 389 164.00 | 11 885.00 | 377 279.00 | 389 164.00 |
AP Constructions | 8 848 926.00 | 5 997 609.00 | 2 851 316.00 | 8 848 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245 037.00 | 3 599 973.00 | 2 645 064.00 | 6 245 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 548.00 | 931 331.00 | 445 216.00 | 1 376 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 175 399.00 | 10 758 248.00 | 6 417 150.00 | 17 175 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 707 782.00 | | 2 707 782.00 | 2 707 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 471 927.00 | | 2 471 927.00 | 2 471 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 551.00 | 156 853.00 | 3 004 698.00 | 3 161 551.00 |
BZ Autres créances | 1 099 746.00 | | 1 099 746.00 | 1 099 746.00 |
CF Disponibilités | 1 795 671.00 | | 1 795 671.00 | 1 795 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 196.00 | | 273 196.00 | 273 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 509 875.00 | 156 853.00 | 11 353 022.00 | 11 509 875.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 184 224.00 | | 184 224.00 | 184 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 869 498.00 | 10 915 101.00 | 17 954 397.00 | 28 869 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 200.00 | 329 200.00 | | 329 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 651.00 | 2 328 651.00 | | 2 328 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
DG Autres réserves | 1 585 336.00 | 1 506 369.00 | | 1 585 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 481.00 | 78 966.00 | | 267 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 811 572.00 | 114 631.00 | | 1 811 572.00 |
DK Provisions réglementées | 34 705.00 | 44 841.00 | | 34 705.00 |
DL TOTAL (I) | 6 379 981.00 | 4 425 696.00 | | 6 379 981.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 812 293.00 | | | 812 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333 653.00 | 2 386 226.00 | | 3 333 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 368.00 | 76 824.00 | | 77 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 473.00 | 3 247 090.00 | | 3 352 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 046.00 | 1 565 858.00 | | 1 281 046.00 |
EA Autres dettes | 2 717 579.00 | 2 105 082.00 | | 2 717 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 574 415.00 | 9 381 082.00 | | 11 574 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 954 397.00 | 13 806 779.00 | | 17 954 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 959 765.00 | 7 497 443.00 | | 7 959 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 989.00 | 1 445.00 | | 2 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
FD Production vendue biens | 24 442 349.00 | 3 777 137.00 | 28 219 487.00 | 24 442 349.00 |
FG Production vendue services | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 529 079.00 | 3 777 137.00 | 28 306 217.00 | 24 529 079.00 |
FM Production stockée | | | 86 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 593 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 361 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 286.00 | |
GE Autres charges | | | 114 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 357 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 607.00 | 151 964.00 | | 59 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 019.00 | 42 692.00 | | 160 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 624.00 | 80 695.00 | | 4 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 643.00 | 123 388.00 | | 164 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 076.00 | 102 933.00 | | 20 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 256.00 | 15 430.00 | | 4 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 332.00 | 118 392.00 | | 24 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 310.00 | 4 996.00 | | 140 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 771 600.00 | 26 827 966.00 | | 28 771 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 504 119.00 | 26 748 999.00 | | 28 504 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 481.00 | 78 966.00 | | 267 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 042.00 | 128 035.00 | | 77 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 966 190.00 | | 2 439 770.00 | 14 966 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 76 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 562.00 | 17 175 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 839.00 | 227 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 723.00 | 16 871 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 452.00 | | 2 124.00 | 229 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 715 738.00 | | 2 361 515.00 | 14 715 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 76 130.00 | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029 059.00 | 934 494.00 | 205 305.00 | 10 029 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 317.00 | 8 969.00 | 3 839.00 | 212 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816 741.00 | 925 524.00 | 201 466.00 | 9 816 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 841.00 | | 10 136.00 | 44 841.00 |
6T Sur comptes clients | 207 285.00 | 63 286.00 | 113 718.00 | 207 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 285.00 | 63 286.00 | 113 718.00 | 207 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 127.00 | 63 286.00 | 123 855.00 | 252 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 286.00 | 113 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 812 293.00 | | | 812 293.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 473.00 | 3 352 473.00 | | 3 352 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 053.00 | 682 053.00 | | 682 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 117.00 | 519 117.00 | | 519 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717 579.00 | 2 717 579.00 | | 2 717 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 398.00 | 2 999 398.00 | | 2 999 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 153.00 | 162 153.00 | | 162 153.00 |
VB T. V. A. | 327 975.00 | 327 975.00 | | 327 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 330 664.00 | 528 307.00 | 1 717 300.00 | 3 330 664.00 |
VI Groupe et associés | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 283 291.00 | | | 2 283 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 115.00 | | | 525 115.00 |
VP Divers | 436 892.00 | 436 892.00 | | 436 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 238.00 | 334 238.00 | | 334 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 196.00 | 273 196.00 | | 273 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 625.00 | 4 534 494.00 | 76 130.00 | 4 610 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 574 415.00 | 7 959 765.00 | 1 717 300.00 | 11 574 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471 208.00 | | | 471 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 296.00 | | | 361 296.00 |
ST Autres comptes | 3 418 685.00 | | | 3 418 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 626.00 | | | 125 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 792 442.00 | | | 792 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471 208.00 | | | 471 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 358 276.00 | | | 1 358 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 192 268.00 | | | 2 192 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 698 050.00 | | | 4 698 050.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |