| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 367.00 | 205 499.00 | 9 867.00 | 215 367.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 389 164.00 | 13 009.00 | 376 155.00 | 389 164.00 |
AP Constructions | 8 848 926.00 | 6 356 717.00 | 2 492 208.00 | 8 848 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 606 574.00 | 3 887 762.00 | 2 718 812.00 | 6 606 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 676.00 | 1 015 862.00 | 436 813.00 | 1 452 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 594 141.00 | 11 478 851.00 | 6 115 289.00 | 17 594 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 368 193.00 | | 3 368 193.00 | 3 368 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 801 511.00 | | 2 801 511.00 | 2 801 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386 284.00 | 81 599.00 | 3 304 684.00 | 3 386 284.00 |
BZ Autres créances | 1 515 986.00 | | 1 515 986.00 | 1 515 986.00 |
CF Disponibilités | 2 358 558.00 | | 2 358 558.00 | 2 358 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 813.00 | | 236 813.00 | 236 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 667 347.00 | 81 599.00 | 13 585 747.00 | 13 667 347.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 140 877.00 | | 140 877.00 | 140 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 402 366.00 | 11 560 451.00 | 19 841 914.00 | 31 402 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 200.00 | 329 200.00 | | 329 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 651.00 | 2 328 651.00 | | 2 328 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
DG Autres réserves | 1 852 817.00 | 1 585 336.00 | | 1 852 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 941.00 | 267 481.00 | | 490 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 095 028.00 | 1 811 572.00 | | 2 095 028.00 |
DK Provisions réglementées | 23 944.00 | 34 705.00 | | 23 944.00 |
DL TOTAL (I) | 7 143 619.00 | 6 379 981.00 | | 7 143 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 812 293.00 | 812 293.00 | | 812 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161 010.00 | 3 333 653.00 | | 4 161 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 233.00 | 77 368.00 | | 14 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 438.00 | 3 352 473.00 | | 3 213 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 756.00 | 1 281 046.00 | | 1 371 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
EA Autres dettes | 3 060 884.00 | 2 717 579.00 | | 3 060 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 698 295.00 | 11 574 415.00 | | 12 698 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 841 914.00 | 17 954 397.00 | | 19 841 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 213 409.00 | 7 959 765.00 | | 9 213 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 111.00 | 2 989.00 | | 4 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
FD Production vendue biens | 29 315 398.00 | 3 696 827.00 | 33 012 225.00 | 29 315 398.00 |
FG Production vendue services | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 422 592.00 | 3 696 827.00 | 33 119 419.00 | 29 422 592.00 |
FM Production stockée | | | 329 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 648 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 976 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 267 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 090.00 | 59 607.00 | | 110 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 161.00 | 160 019.00 | | 255 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 760.00 | 4 624.00 | | 10 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 921.00 | 164 643.00 | | 265 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 226.00 | 20 076.00 | | 17 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 531.00 | 4 256.00 | | 5 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 757.00 | 24 332.00 | | 22 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 163.00 | 140 310.00 | | 243 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 920 224.00 | 28 771 600.00 | | 33 920 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 429 282.00 | 28 504 119.00 | | 33 429 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 941.00 | 267 481.00 | | 490 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 653.00 | 77 042.00 | | 35 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 175 399.00 | | 730 552.00 | 17 175 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 853.00 | 299 957.00 | 17 594 141.00 | 11 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 523.00 | 218 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 853.00 | 280 433.00 | 17 297 341.00 | 11 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 737.00 | | 10 355.00 | 227 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 871 531.00 | | 718 097.00 | 16 871 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 130.00 | | 2 100.00 | 76 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 758 248.00 | 1 015 028.00 | 294 425.00 | 10 758 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 448.00 | 7 574.00 | 19 523.00 | 217 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 540 800.00 | 1 007 453.00 | 274 902.00 | 10 540 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 705.00 | | 10 760.00 | 34 705.00 |
6T Sur comptes clients | 156 853.00 | 331.00 | 75 584.00 | 156 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 853.00 | 331.00 | 75 584.00 | 156 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 558.00 | 331.00 | 86 345.00 | 191 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | 75 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 812 293.00 | | 812 293.00 | 812 293.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 438.00 | 3 213 438.00 | | 3 213 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 067.00 | 771 067.00 | | 771 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 915.00 | 508 915.00 | | 508 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060 884.00 | 3 060 884.00 | | 3 060 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 523.00 | 3 303 523.00 | | 3 303 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
VB T. V. A. | 242 981.00 | 242 981.00 | | 242 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 156 899.00 | 1 484 305.00 | 1 899 999.00 | 4 156 899.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 353 042.00 | | | 1 353 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 807.00 | | | 526 807.00 |
VP Divers | 930 237.00 | 930 237.00 | | 930 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 567.00 | 342 567.00 | | 342 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 813.00 | 236 813.00 | | 236 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 315.00 | 5 139 084.00 | 78 230.00 | 5 217 315.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 698 295.00 | 9 213 409.00 | 2 712 292.00 | 12 698 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523 178.00 | | | 523 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 087.00 | | | 239 087.00 |
ST Autres comptes | 3 579 133.00 | | | 3 579 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 935.00 | | | 159 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 529.00 | | | 217 529.00 |
YT Sous‐traitance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 933 355.00 | | | 933 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523 178.00 | | | 523 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 632 106.00 | | | 1 632 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 386 471.00 | | | 2 386 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 915 833.00 | | | 4 915 833.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |