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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 836.00 | 33 646.00 | 12 190.00 | 45 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 276.00 | 520 553.00 | 508 723.00 | 1 029 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 723.00 | 718 753.00 | 547 970.00 | 1 266 723.00 |
BT Marchandises | 230 609.00 | | 230 609.00 | 230 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
BZ Autres créances | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
CF Disponibilités | 124 047.00 | | 124 047.00 | 124 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 827.00 | | 424 827.00 | 424 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 550.00 | 718 753.00 | 972 797.00 | 1 691 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 139.00 | | | 112 139.00 |
DL TOTAL (I) | 156 179.00 | | | 156 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 729.00 | | | 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 287.00 | | | 181 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 366.00 | | | 252 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 134.00 | | | 319 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 618.00 | | | 816 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 797.00 | | | 972 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 583.00 | | | 737 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 155 771.00 | | 3 155 771.00 | 3 155 771.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 771.00 | | 3 175 771.00 | 3 175 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 641.00 | | | 3 176 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 501.00 | | | 3 064 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 139.00 | | | 112 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 170.00 | | 8 553.00 | 1 258 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 766.00 | | 900.00 | 1 238 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 404.00 | | 7 653.00 | 19 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 134.00 | 319 134.00 | | 319 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
UX Autres créances clients | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 965.00 | 101 131.00 | 76 834.00 | 177 965.00 |
VI Groupe et associés | 248 866.00 | 248 866.00 | | 248 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 618.00 | 739 784.00 | 76 834.00 | 816 618.00 |