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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 586.00 | 34 859.00 | 13 727.00 | 48 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 299.00 | 571 739.00 | 459 560.00 | 1 031 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 552.00 | 771 152.00 | 500 400.00 | 1 271 552.00 |
BT Marchandises | 243 890.00 | | 243 890.00 | 243 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
BZ Autres créances | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
CF Disponibilités | 188 519.00 | | 188 519.00 | 188 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 988.00 | | 539 988.00 | 539 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 540.00 | 771 152.00 | 1 040 388.00 | 1 811 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 068.00 | | | 109 068.00 |
DL TOTAL (I) | 153 108.00 | | | 153 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 035.00 | | | 365 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 363.00 | | | 346 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
EA Autres dettes | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 280.00 | | | 887 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 388.00 | | | 1 040 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 780.00 | | | 883 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 136 658.00 | | 3 136 658.00 | 3 136 658.00 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 158.00 | | 3 153 156.00 | 3 153 158.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -836.00 | | | -836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 987.00 | | | 3 154 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 919.00 | | | 3 045 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 068.00 | | | 109 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 723.00 | | 4 829.00 | 1 266 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 666.00 | | 4 773.00 | 1 239 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 057.00 | | 56.00 | 27 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 363.00 | 346 363.00 | | 346 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
UX Autres créances clients | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
VI Groupe et associés | 361 535.00 | 361 535.00 | | 361 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 693.00 | 107 580.00 | 27 112.00 | 134 693.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 280.00 | 883 780.00 | 3 500.00 | 887 280.00 |