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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 793.00 | 42 975.00 | 24 819.00 | 67 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 466.00 | 818 290.00 | 309 176.00 | 1 127 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 162.00 | 1 025 819.00 | 463 343.00 | 1 489 162.00 |
BT Marchandises | 162 898.00 | | 162 898.00 | 162 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 983.00 | 6 823.00 | 127 160.00 | 133 983.00 |
BZ Autres créances | 400 627.00 | | 400 627.00 | 400 627.00 |
CF Disponibilités | 120 943.00 | | 120 943.00 | 120 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 304.00 | 6 823.00 | 812 481.00 | 819 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 467.00 | 1 032 642.00 | 1 275 825.00 | 2 308 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | | -14 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 392.00 | 51 006.00 | | 80 392.00 |
DL TOTAL (I) | 124 432.00 | 80 562.00 | | 124 432.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 293.00 | 3 500.00 | | 935 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 927.00 | 107 771.00 | | 123 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 838.00 | 41 008.00 | | 48 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 18 497.00 | 900 651.00 | | 18 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 393.00 | 1 052 929.00 | | 1 141 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 825.00 | 1 133 491.00 | | 1 275 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 422.00 | | 2 338 422.00 | 2 338 422.00 |
FG Production vendue services | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 890.00 | | 2 356 890.00 | 2 356 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 518.00 | 19 901.00 | | 31 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 929.00 | 2 698 512.00 | | 2 354 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 537.00 | 2 647 506.00 | | 2 274 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 392.00 | 51 006.00 | | 80 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 345.00 | | 148 818.00 | 1 340 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 596.00 | | 146 364.00 | 1 311 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 749.00 | | 2 454.00 | 28 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 543.00 | 48 276.00 | | 977 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 543.00 | 48 276.00 | | 977 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 761.00 | 62.00 | | 6 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 761.00 | 62.00 | | 6 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 761.00 | 10 062.00 | | 6 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VC Groupe et associés | 268 851.00 | 268 851.00 | | 268 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VI Groupe et associés | 931 793.00 | 931 793.00 | | 931 793.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 494.00 | 116 494.00 | | 116 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 052.00 | 534 849.00 | 31 203.00 | 566 052.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 393.00 | 1 141 393.00 | | 1 141 393.00 |