| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 642.00 | 37 614.00 | 14 029.00 | 51 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 403.00 | 672 556.00 | 377 847.00 | 1 050 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 934.00 | 874 724.00 | 419 210.00 | 1 293 934.00 |
BT Marchandises | 428 081.00 | | 428 081.00 | 428 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
BZ Autres créances | 462 598.00 | | 462 598.00 | 462 598.00 |
CF Disponibilités | 104 547.00 | | 104 547.00 | 104 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 203.00 | | 1 105 203.00 | 1 105 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 136.00 | 874 724.00 | 1 524 412.00 | 2 399 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 901.00 | 102 097.00 | | 89 901.00 |
DL TOTAL (I) | 133 942.00 | 146 138.00 | | 133 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 316.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 047.00 | 1 243.00 | | 14 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 129.00 | 500 671.00 | | 804 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 235.00 | 271 622.00 | | 504 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 719.00 | 96 574.00 | | 49 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 892.00 | | |
EA Autres dettes | 18 341.00 | 9 194.00 | | 18 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 470.00 | 882 355.00 | | 1 390 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 412.00 | 1 039 809.00 | | 1 524 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 627.00 | | 2 801 627.00 | 2 801 627.00 |
FG Production vendue services | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 911.00 | | 2 807 911.00 | 2 807 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 792.00 | 48 155.00 | | 26 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 894.00 | 3 082 577.00 | | 2 843 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 994.00 | 2 980 479.00 | | 2 753 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 901.00 | 102 097.00 | | 89 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 184.00 | | 19 750.00 | 1 274 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 849.00 | | 19 750.00 | 1 246 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 344.00 | 51 380.00 | | 823 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 344.00 | 51 380.00 | | 823 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 235.00 | 504 235.00 | | 504 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 405.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
UX Autres créances clients | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VI Groupe et associés | 798 704.00 | 798 704.00 | | 798 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VP Divers | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 326.00 | 393 326.00 | | 393 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 909.00 | 572 575.00 | 27 334.00 | 599 909.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 470.00 | 1 390 470.00 | | 1 390 470.00 |