| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 498.00 | 40 806.00 | 18 692.00 | 59 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 053.00 | 772 183.00 | 314 870.00 | 1 087 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 345.00 | 977 543.00 | 362 802.00 | 1 340 345.00 |
BT Marchandises | 193 268.00 | | 193 268.00 | 193 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 254.00 | 6 761.00 | 182 493.00 | 189 254.00 |
BZ Autres créances | 258 710.00 | | 258 710.00 | 258 710.00 |
CF Disponibilités | 134 465.00 | | 134 465.00 | 134 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 450.00 | 6 761.00 | 770 689.00 | 777 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 795.00 | 984 304.00 | 1 133 491.00 | 2 117 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -14 484.00 | -3 369.00 | | -14 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 006.00 | -11 115.00 | | 51 006.00 |
DL TOTAL (I) | 80 562.00 | 29 556.00 | | 80 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 904 691.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 771.00 | 232 603.00 | | 107 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 008.00 | 44 468.00 | | 41 008.00 |
EA Autres dettes | 900 651.00 | 343 439.00 | | 900 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 929.00 | 1 525 201.00 | | 1 052 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 491.00 | 1 554 757.00 | | 1 133 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 678 357.00 | | 2 678 357.00 | 2 678 357.00 |
FG Production vendue services | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 504.00 | | 2 698 504.00 | 2 698 504.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 512.00 | 2 586 129.00 | | 2 698 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 506.00 | 2 597 244.00 | | 2 647 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 006.00 | -11 115.00 | | 51 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 243.00 | | 16 102.00 | 1 324 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 409.00 | | 15 187.00 | 1 296 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 834.00 | | 916.00 | 27 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 844.00 | 50 699.00 | | 926 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 844.00 | 50 699.00 | | 926 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 463.00 | 144 463.00 | | 144 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
UX Autres créances clients | 181 817.00 | 181 817.00 | | 181 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VI Groupe et associés | 756 188.00 | 756 188.00 | | 756 188.00 |
VP Divers | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 096.00 | 226 096.00 | | 226 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 758.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 467.00 | 449 718.00 | 28 749.00 | 478 467.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 929.00 | 1 052 929.00 | | 1 052 929.00 |