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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 586.00 | 36 188.00 | 12 399.00 | 48 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 709.00 | 622 602.00 | 411 107.00 | 1 033 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 184.00 | 823 344.00 | 450 840.00 | 1 274 184.00 |
BT Marchandises | 280 564.00 | | 280 564.00 | 280 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
BZ Autres créances | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
CF Disponibilités | 125 748.00 | | 125 748.00 | 125 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 139.00 | | 544 139.00 | 544 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 322.00 | 823 344.00 | 994 979.00 | 1 818 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
DL TOTAL (I) | 146 138.00 | | | 146 138.00 |
DP Provisions pour risques | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159.00 | | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 671.00 | | | 500 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 791.00 | | | 226 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 574.00 | | | 96 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 524.00 | | | 837 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 979.00 | | | 994 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 524.00 | | | 837 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 056 487.00 | | 3 056 487.00 | 3 056 487.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 487.00 | | 3 074 487.00 | 3 074 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 316.00 | |
GE Autres charges | | | 21 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 577.00 | | | 3 082 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 479.00 | | | 2 980 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 552.00 | | 2 632.00 | 1 271 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 439.00 | | 2 410.00 | 1 244 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 112.00 | | 222.00 | 27 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 152.00 | 52 192.00 | | 771 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 152.00 | 52 192.00 | | 771 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 622.00 | 271 622.00 | | 271 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
UX Autres créances clients | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 475 986.00 | 475 986.00 | | 475 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VP Divers | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 162.00 | 137 827.00 | 27 334.00 | 165 162.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 355.00 | 882 355.00 | | 882 355.00 |