| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 878.00 | | 815 878.00 | 815 878.00 |
AH Fonds commercial | 22 867 452.00 | 2 792 000.00 | 20 075 452.00 | 22 867 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 349.00 | 17 215.00 | 34 133.00 | 51 349.00 |
AN Terrains | 1 365 455.00 | | 1 365 455.00 | 1 365 455.00 |
AP Constructions | 20 383 793.00 | 6 925 848.00 | 13 457 946.00 | 20 383 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 951 392.00 | 32 601 405.00 | 11 349 986.00 | 43 951 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627 835.00 | 1 992 983.00 | 634 851.00 | 2 627 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 780 309.00 | | 780 309.00 | 780 309.00 |
AX Avances et acomptes | 236 448.00 | | 236 448.00 | 236 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 664 483.00 | 44 329 451.00 | 62 335 031.00 | 106 664 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 633 136.00 | 203 703.00 | 27 429 432.00 | 27 633 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 600 880.00 | 10 983.00 | 8 589 896.00 | 8 600 880.00 |
BT Marchandises | 8 188 054.00 | 209 999.00 | 7 978 054.00 | 8 188 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857 028.00 | | 2 857 028.00 | 2 857 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 194 679.00 | 282 026.00 | 58 912 653.00 | 59 194 679.00 |
BZ Autres créances | 40 661 542.00 | 30 154.00 | 40 631 387.00 | 40 661 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 925.00 | | 416 925.00 | 416 925.00 |
CF Disponibilités | 7 388 924.00 | | 7 388 924.00 | 7 388 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 309.00 | | 198 309.00 | 198 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 139 481.00 | 736 867.00 | 154 402 613.00 | 155 139 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 849 448.00 | 45 066 319.00 | 216 783 129.00 | 261 849 448.00 |
CU Autres participations | 13 537 588.00 | | 13 537 588.00 | 13 537 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 96 235 911.00 | 80 050 653.00 | | 96 235 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 496 619.00 | 16 185 258.00 | | 27 496 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 083.00 | 59 321.00 | | 45 083.00 |
DK Provisions réglementées | 15 708 320.00 | 15 100 210.00 | | 15 708 320.00 |
DL TOTAL (I) | 144 985 933.00 | 116 895 442.00 | | 144 985 933.00 |
DP Provisions pour risques | 711 762.00 | 1 467 291.00 | | 711 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 902 198.00 | 1 020 790.00 | | 902 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 613 960.00 | 2 488 081.00 | | 1 613 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 162 735.00 | 2 319 571.00 | | 4 162 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376 840.00 | 1 993 598.00 | | 3 376 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 130 876.00 | 1 276 754.00 | | 2 130 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 787 061.00 | 36 685 403.00 | | 37 787 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 057 011.00 | 9 122 775.00 | | 9 057 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 498.00 | 1 097 655.00 | | 547 498.00 |
EA Autres dettes | 13 095 427.00 | 11 080 987.00 | | 13 095 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 157 453.00 | 63 576 746.00 | | 70 157 453.00 |
ED (V) | 25 781.00 | 139 674.00 | | 25 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 783 129.00 | 183 099 945.00 | | 216 783 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 661 062.00 | 61 323 682.00 | | 67 661 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 640 781.00 | 552 441.00 | | 3 640 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 182 485.00 | 17 247 523.00 | 47 430 008.00 | 30 182 485.00 |
FD Production vendue biens | 117 013 150.00 | 37 533 282.00 | 154 546 433.00 | 117 013 150.00 |
FG Production vendue services | 424 838.00 | 3 117 245.00 | 3 542 084.00 | 424 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 620 475.00 | 57 898 051.00 | 205 518 526.00 | 147 620 475.00 |
FM Production stockée | | | 1 306 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 651 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 815 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 743 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 986 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 398 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 518 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 802 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 848 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 624 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 335 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 441 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 788 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 637 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642 824.00 | 641 684.00 | | 642 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771 213.00 | 413 956.00 | | 771 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 788 632.00 | 35 035.00 | | 6 788 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 304 343.00 | 1 763 641.00 | | 2 304 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 864 188.00 | 2 212 632.00 | | 9 864 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 048.00 | 634 758.00 | | 518 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 403.00 | 9 422.00 | | 233 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 962 442.00 | 1 559 502.00 | | 1 962 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 894.00 | 2 203 683.00 | | 2 713 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 150 294.00 | 8 949.00 | | 7 150 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 968 802.00 | 810 290.00 | | 968 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 322 010.00 | 6 203 128.00 | | 7 322 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 850 856.00 | 217 742 065.00 | | 231 850 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 354 237.00 | 201 556 807.00 | | 204 354 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 496 619.00 | 16 185 258.00 | | 27 496 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 372 507.00 | | 4 746 623.00 | 104 372 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 177.00 | 13 584 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 145.00 | 1 921 502.00 | 106 664 483.00 | 533 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 318.00 | 23 734 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 145.00 | 1 909 007.00 | 69 345 234.00 | 533 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 716 137.00 | | 27 861.00 | 23 716 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 401 362.00 | | 4 386 024.00 | 67 401 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 255 008.00 | | 332 739.00 | 13 255 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 964 238.00 | 3 252 342.00 | 1 684 921.00 | 39 964 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 067.00 | 13 466.00 | 9 318.00 | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 951 171.00 | 3 238 875.00 | 1 675 603.00 | 39 951 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 100 211.00 | 1 662 897.00 | 1 054 788.00 | 15 100 211.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 488 081.00 | 410 110.00 | 1 284 231.00 | 2 488 081.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 997 000.00 | | 205 000.00 | 2 997 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 713 445.00 | 188 012.00 | 1 476 770.00 | 1 713 445.00 |
6T Sur comptes clients | 442 083.00 | 2 840.00 | 162 897.00 | 442 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 749.00 | 18 405.00 | | 11 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185 163.00 | 209 257.00 | 1 859 760.00 | 5 185 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 773 455.00 | 2 282 265.00 | 4 198 779.00 | 22 773 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 339.00 | 1 841 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 484.00 | 61 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 962 442.00 | 2 295 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 664.00 | 89 150.00 | 329 854.00 | 454 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 787 062.00 | 37 787 062.00 | | 37 787 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021 769.00 | 3 021 769.00 | | 3 021 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037 217.00 | 2 037 217.00 | | 2 037 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 499.00 | 547 499.00 | | 547 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095 428.00 | 13 095 428.00 | | 13 095 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 981.00 | 41 647.00 | | 46 981.00 |
UX Autres créances clients | 58 859 639.00 | | | 58 859 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 040.00 | | | 335 040.00 |
VB T. V. A. | 4 397 997.00 | | | 4 397 997.00 |
VC Groupe et associés | 29 861 298.00 | | | 29 861 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 640 782.00 | 3 640 782.00 | | 3 640 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 954.00 | 521 954.00 | | 521 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 922 177.00 | 2 922 177.00 | | 2 922 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 088 341.00 | | | 3 088 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 740.00 | | | 1 382 740.00 |
VP Divers | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353 835.00 | 1 353 835.00 | | 1 353 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225 733.00 | | | 6 225 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 310.00 | | | 198 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 101 512.00 | 99 718 895.00 | 382 617.00 | 100 101 512.00 |
VW T.V.A. | 2 613 597.00 | 2 613 597.00 | | 2 613 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 026 577.00 | 67 661 062.00 | 329 854.00 | 68 026 577.00 |