| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 878.00 | | 815 878.00 | 815 878.00 |
AH Fonds commercial | 22 867 452.00 | 3 212 000.00 | 19 655 452.00 | 22 867 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 659.00 | 40 501.00 | 24 157.00 | 64 659.00 |
AN Terrains | 1 417 515.00 | | 1 417 515.00 | 1 417 515.00 |
AP Constructions | 21 323 363.00 | 8 314 187.00 | 13 009 175.00 | 21 323 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 485 138.00 | 36 509 687.00 | 9 975 450.00 | 46 485 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 544.00 | 2 122 623.00 | 612 920.00 | 2 735 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 837 795.00 | | 1 837 795.00 | 1 837 795.00 |
AX Avances et acomptes | 688 873.00 | | 688 873.00 | 688 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 812 623.00 | 50 199 300.00 | 61 613 323.00 | 111 812 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 648 813.00 | 41 629.00 | 33 607 184.00 | 33 648 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 909 814.00 | 244 117.00 | 8 665 697.00 | 8 909 814.00 |
BT Marchandises | 10 962 114.00 | 157 957.00 | 10 804 157.00 | 10 962 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275 167.00 | | 3 275 167.00 | 3 275 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 096 675.00 | 346 779.00 | 57 749 896.00 | 58 096 675.00 |
BZ Autres créances | 55 864 834.00 | 30 154.00 | 55 834 680.00 | 55 864 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 957 166.00 | | 3 957 166.00 | 3 957 166.00 |
CF Disponibilités | 11 666 258.00 | | 11 666 258.00 | 11 666 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 194.00 | | 203 194.00 | 203 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 584 040.00 | 820 637.00 | 185 763 402.00 | 186 584 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 417 968.00 | 51 019 938.00 | 247 398 030.00 | 298 417 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 424 661.00 | | | 424 661.00 |
CU Autres participations | 13 537 748.00 | 300.00 | 13 537 448.00 | 13 537 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 112 310 602.00 | 123 732 530.00 | | 112 310 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 825 085.00 | 13 578 071.00 | | 39 825 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 344.00 | 30 847.00 | | 27 344.00 |
DK Provisions réglementées | 13 278 890.00 | 16 163 980.00 | | 13 278 890.00 |
DL TOTAL (I) | 170 941 922.00 | 159 005 430.00 | | 170 941 922.00 |
DP Provisions pour risques | 355 604.00 | 328 913.00 | | 355 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 877 301.00 | 905 339.00 | | 877 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 905.00 | 1 234 252.00 | | 1 232 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 580.00 | 519 031.00 | | 2 611 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 913 238.00 | 5 069 346.00 | | 7 913 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 515 319.00 | 2 294 185.00 | | 2 515 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 717 236.00 | 40 723 362.00 | | 38 717 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 163 334.00 | 8 000 056.00 | | 7 163 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 969.00 | 271 315.00 | | 741 969.00 |
EA Autres dettes | 15 522 813.00 | 14 127 922.00 | | 15 522 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 185 490.00 | 71 005 220.00 | | 75 185 490.00 |
ED (V) | 37 710.00 | 11 670.00 | | 37 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 398 030.00 | 231 256 573.00 | | 247 398 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 476 299.00 | 68 434 670.00 | | 70 476 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 399.00 | 519 031.00 | | 7 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 327 114.00 | 18 254 336.00 | 47 581 450.00 | 29 327 114.00 |
FD Production vendue biens | 114 056 264.00 | 41 431 343.00 | 155 487 607.00 | 114 056 264.00 |
FG Production vendue services | 401 236.00 | 2 794 897.00 | 3 196 134.00 | 401 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 784 615.00 | 62 480 577.00 | 206 265 192.00 | 143 784 615.00 |
FM Production stockée | | | -713 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 702 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 166 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 625 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 463 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 799 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 441 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 712 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 739 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 261 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 441 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 250 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 428 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 330 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 772 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450 926.00 | 792 350.00 | | 1 450 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 972.00 | 786 602.00 | | 468 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 813.00 | 60 224.00 | | 8 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 325 926.00 | 1 566 276.00 | | 4 325 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803 712.00 | 2 413 102.00 | | 4 803 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 234.00 | 353 669.00 | | 195 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 482 533.00 | 2 065 211.00 | | 1 482 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677 767.00 | 2 445 845.00 | | 1 677 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125 944.00 | -32 742.00 | | 3 125 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 567.00 | 428 316.00 | | 424 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648 833.00 | 4 996 996.00 | | 5 648 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 935 121.00 | 222 118 179.00 | | 240 935 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 110 036.00 | 208 540 107.00 | | 201 110 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 825 085.00 | 13 578 071.00 | | 39 825 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 879 840.00 | | 3 413 018.00 | 108 879 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 576 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 035.00 | 425 199.00 | 111 812 624.00 | 55 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 143.00 | 23 747 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 035.00 | 410 057.00 | 74 488 231.00 | 55 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 756 114.00 | | 7 019.00 | 23 756 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 569 085.00 | | 3 384 238.00 | 71 569 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 554 641.00 | | 21 762.00 | 13 554 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 929 630.00 | 3 476 777.00 | 425 199.00 | 43 929 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 650.00 | 23 993.00 | 15 143.00 | 31 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 897 979.00 | 3 452 784.00 | 410 057.00 | 43 897 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 163 981.00 | 1 203 483.00 | 4 088 574.00 | 16 163 981.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 252.00 | 372 451.00 | 373 797.00 | 1 234 252.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 212 000.00 | | | 3 212 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 980.00 | 289 031.00 | 58 306.00 | 212 980.00 |
6T Sur comptes clients | 345 478.00 | 17 475.00 | 16 174.00 | 345 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806 405.00 | 306 806.00 | 74 480.00 | 3 806 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 204 638.00 | 1 882 741.00 | 4 536 851.00 | 21 204 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 907.00 | 211 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 482 533.00 | 4 325 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 684.00 | 160 470.00 | 187 215.00 | 347 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 717 236.00 | 38 717 236.00 | | 38 717 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658 184.00 | 2 658 184.00 | | 2 658 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886 578.00 | 1 886 578.00 | | 1 886 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 970.00 | 741 970.00 | | 741 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 522 813.00 | 15 522 813.00 | | 15 522 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 655.00 | 33 553.00 | 5 102.00 | 38 655.00 |
UX Autres créances clients | 57 703 805.00 | 57 703 805.00 | | 57 703 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 870.00 | | 392 870.00 | 392 870.00 |
VB T. V. A. | 2 568 988.00 | 2 568 988.00 | | 2 568 988.00 |
VC Groupe et associés | 52 808 017.00 | 52 808 017.00 | | 52 808 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604 181.00 | 597 523.00 | 2 006 658.00 | 2 604 181.00 |
VI Groupe et associés | 7 565 554.00 | 7 565 554.00 | 6.00 | 7 565 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 004.00 | | | 926 004.00 |
VP Divers | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 414.00 | 975 414.00 | | 975 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 595.00 | 389 595.00 | | 389 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 195.00 | 171 404.00 | 31 791.00 | 203 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 203 360.00 | 113 773 597.00 | 429 763.00 | 114 203 360.00 |
VW T.V.A. | 1 643 158.00 | 1 643 158.00 | | 1 643 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 670 172.00 | 70 476 299.00 | 2 193 873.00 | 72 670 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |