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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 878.00 | | 815 878.00 | 815 878.00 |
AH Fonds commercial | 22 867 453.00 | 7 012 000.00 | 15 855 453.00 | 22 867 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 327.00 | 8 087.00 | 14 240.00 | 22 327.00 |
AN Terrains | 1 417 516.00 | | 1 417 516.00 | 1 417 516.00 |
AP Constructions | 23 105 152.00 | 10 386 256.00 | 12 718 896.00 | 23 105 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 126 198.00 | 42 997 775.00 | 12 128 423.00 | 55 126 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085 224.00 | 2 270 631.00 | 814 593.00 | 3 085 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 734.00 | | 459 734.00 | 459 734.00 |
AX Avances et acomptes | 237 878.00 | | 237 878.00 | 237 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 883 166.00 | 62 674 749.00 | 58 208 418.00 | 120 883 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 577 121.00 | 71 022.00 | 30 506 099.00 | 30 577 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 595 921.00 | 19 658.00 | 7 576 263.00 | 7 595 921.00 |
BT Marchandises | 11 680 239.00 | 209 396.00 | 11 470 843.00 | 11 680 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745 200.00 | | 2 745 200.00 | 2 745 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 998 085.00 | 996 489.00 | 69 001 596.00 | 69 998 085.00 |
BZ Autres créances | 80 604 905.00 | | 80 604 905.00 | 80 604 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508 324.00 | | 2 508 324.00 | 2 508 324.00 |
CF Disponibilités | 6 813 489.00 | | 6 813 489.00 | 6 813 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 209.00 | | 190 209.00 | 190 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 713 493.00 | 1 296 565.00 | 211 416 928.00 | 212 713 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 632 543.00 | 63 971 314.00 | 269 661 229.00 | 333 632 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
CU Autres participations | 13 724 239.00 | | 13 724 239.00 | 13 724 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 160 151 509.00 | 145 163 913.00 | | 160 151 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 500 618.00 | 14 987 596.00 | | 12 500 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 329.00 | 45 416.00 | | 131 329.00 |
DK Provisions réglementées | 10 098 497.00 | 9 745 435.00 | | 10 098 497.00 |
DL TOTAL (I) | 188 381 953.00 | 175 442 360.00 | | 188 381 953.00 |
DP Provisions pour risques | 645 140.00 | 428 381.00 | | 645 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 958 788.00 | 1 042 204.00 | | 958 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 603 928.00 | 1 470 585.00 | | 1 603 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681 620.00 | 4 603 175.00 | | 2 681 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 246 149.00 | 11 638 149.00 | | 11 246 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946 282.00 | 2 824 498.00 | | 2 946 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 183 515.00 | 35 576 197.00 | | 36 183 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 824 058.00 | 7 628 458.00 | | 7 824 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 454.00 | 185 572.00 | | 169 454.00 |
EA Autres dettes | 18 592 159.00 | 18 207 176.00 | | 18 592 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 643 236.00 | 80 663 224.00 | | 79 643 236.00 |
ED (V) | 32 112.00 | 96 462.00 | | 32 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 661 229.00 | 257 672 631.00 | | 269 661 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 287 698.00 | 75 099 820.00 | | 75 287 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 078.00 | 790 016.00 | | 60 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 713 056.00 | 18 261 280.00 | 53 974 336.00 | 35 713 056.00 |
FD Production vendue biens | 117 049 814.00 | 46 108 842.00 | 163 158 656.00 | 117 049 814.00 |
FG Production vendue services | 839 203.00 | 3 934 905.00 | 4 774 109.00 | 839 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 602 073.00 | 68 305 027.00 | 221 907 100.00 | 153 602 073.00 |
FM Production stockée | | | -2 045 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 304 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 102 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 081 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 222 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 807 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 663 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 943 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 328 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 975 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 338 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119 078.00 | 1 017 923.00 | | 1 119 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 236 822.00 | 396 773.00 | | 3 236 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 164.00 | 8 425.00 | | 75 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 394 362.00 | 1 988 860.00 | | 1 394 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706 348.00 | 2 394 058.00 | | 4 706 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 959.00 | 117 327.00 | | 119 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 525.00 | 15 192.00 | | 3 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 723 549.00 | 1 025 070.00 | | 5 723 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847 033.00 | 1 157 590.00 | | 5 847 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140 685.00 | 1 236 468.00 | | -1 140 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 809 144.00 | 776 032.00 | | 809 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 888 155.00 | 5 772 139.00 | | 5 888 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 438 549.00 | 216 056 391.00 | | 229 438 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 937 931.00 | 201 068 795.00 | | 216 937 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 500 618.00 | 14 987 596.00 | | 12 500 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 699 864.00 | 3 654 135.00 | 697 043.00 | 52 699 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | 8 341.00 | 7 019.00 | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 693 100.00 | 3 645 794.00 | 690 025.00 | 52 693 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 745 435.00 | 1 477 899.00 | 1 124 837.00 | 9 745 435.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470 585.00 | 600 726.00 | 467 383.00 | 1 470 585.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 212 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 212 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 507 201.00 | 40 562.00 | 1 247 687.00 | 1 507 201.00 |
6T Sur comptes clients | 911 961.00 | 408 584.00 | 324 056.00 | 911 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 656 250.00 | 4 249 146.00 | 1 591 038.00 | 5 656 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 872 270.00 | 6 327 771.00 | 3 183 258.00 | 16 872 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 568.00 | 16 466.00 | 5 102.00 | 21 568.00 |
UX Autres créances clients | 68 220 475.00 | 68 220 473.00 | | 68 220 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777 612.00 | 1 777 612.00 | | 1 777 612.00 |
VB T. V. A. | 2 216 130.00 | 2 216 130.00 | | 2 216 130.00 |
VC Groupe et associés | 78 027 373.00 | 78 027 373.00 | | 78 027 373.00 |
VP Divers | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 178.00 | 284 178.00 | | 284 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 209.00 | 150 639.00 | 39 570.00 | 190 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 814 767.00 | 150 770 095.00 | 44 672.00 | 150 814 767.00 |