| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 878.00 | | 815 878.00 | 815 878.00 |
AH Fonds commercial | 22 867 452.00 | 3 212 000.00 | 19 655 452.00 | 22 867 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 783.00 | 31 650.00 | 41 132.00 | 72 783.00 |
AN Terrains | 1 417 515.00 | | 1 417 515.00 | 1 417 515.00 |
AP Constructions | 21 496 863.00 | 7 607 725.00 | 13 889 137.00 | 21 496 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 999 183.00 | 34 303 020.00 | 11 696 163.00 | 45 999 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 487.00 | 1 993 026.00 | 607 461.00 | 2 600 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
AX Avances et acomptes | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 879 839.00 | 47 147 422.00 | 61 732 417.00 | 108 879 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 849 060.00 | 53 045.00 | 28 796 014.00 | 28 849 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 623 025.00 | 6 345.00 | 9 616 680.00 | 9 623 025.00 |
BT Marchandises | 9 336 720.00 | 153 589.00 | 9 183 131.00 | 9 336 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 997 128.00 | | 3 997 128.00 | 3 997 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 457 030.00 | 345 478.00 | 65 111 552.00 | 65 457 030.00 |
BZ Autres créances | 38 935 129.00 | 30 154.00 | 38 904 975.00 | 38 935 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 566.00 | | 422 566.00 | 422 566.00 |
CF Disponibilités | 13 250 425.00 | | 13 250 425.00 | 13 250 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 635.00 | | 204 635.00 | 204 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 075 721.00 | 588 611.00 | 169 487 109.00 | 170 075 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 992 607.00 | 47 736 034.00 | 231 256 573.00 | 278 992 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 429 971.00 | | | 429 971.00 |
CU Autres participations | 13 537 588.00 | | 13 537 588.00 | 13 537 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 123 732 530.00 | 96 235 911.00 | | 123 732 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 578 071.00 | 27 496 619.00 | | 13 578 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 847.00 | 45 083.00 | | 30 847.00 |
DK Provisions réglementées | 16 163 980.00 | 15 708 320.00 | | 16 163 980.00 |
DL TOTAL (I) | 159 005 430.00 | 144 985 933.00 | | 159 005 430.00 |
DP Provisions pour risques | 328 913.00 | 711 762.00 | | 328 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 905 339.00 | 902 198.00 | | 905 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 234 252.00 | 1 613 960.00 | | 1 234 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 031.00 | 4 162 735.00 | | 519 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069 346.00 | 3 376 840.00 | | 5 069 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 294 185.00 | 2 130 876.00 | | 2 294 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 723 362.00 | 37 787 061.00 | | 40 723 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000 056.00 | 9 057 011.00 | | 8 000 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 315.00 | 547 498.00 | | 271 315.00 |
EA Autres dettes | 14 127 922.00 | 13 095 427.00 | | 14 127 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 005 220.00 | 70 157 453.00 | | 71 005 220.00 |
ED (V) | 11 670.00 | 25 781.00 | | 11 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 256 573.00 | 216 783 129.00 | | 231 256 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 434 670.00 | 67 661 062.00 | | 68 434 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 031.00 | 3 640 781.00 | | 519 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 841 071.00 | 19 526 404.00 | 48 367 475.00 | 28 841 071.00 |
FD Production vendue biens | 122 005 356.00 | 41 311 370.00 | 163 316 726.00 | 122 005 356.00 |
FG Production vendue services | 477 993.00 | 2 540 782.00 | 3 018 776.00 | 477 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 324 421.00 | 63 378 557.00 | 214 702 979.00 | 151 324 421.00 |
FM Production stockée | | | 1 022 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 421 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 141 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 488 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 478 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 123 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 687 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 588 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 833 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 151 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 036 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792 350.00 | 642 824.00 | | 792 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786 602.00 | 771 213.00 | | 786 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 224.00 | 6 788 632.00 | | 60 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 566 276.00 | 2 304 343.00 | | 1 566 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413 102.00 | 9 864 188.00 | | 2 413 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 669.00 | 518 048.00 | | 353 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 963.00 | 233 403.00 | | 26 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 065 211.00 | 1 962 442.00 | | 2 065 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445 845.00 | 2 713 894.00 | | 2 445 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 742.00 | 7 150 294.00 | | -32 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 316.00 | 968 802.00 | | 428 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 996 996.00 | 7 322 010.00 | | 4 996 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 118 179.00 | 231 850 856.00 | | 222 118 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 540 107.00 | 204 354 237.00 | | 208 540 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 578 071.00 | 27 496 619.00 | | 13 578 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 664 483.00 | | 4 321 405.00 | 106 664 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 763.00 | 13 554 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016 758.00 | 1 089 291.00 | 108 879 840.00 | 1 016 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 346.00 | 23 756 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 758.00 | 1 042 182.00 | 71 569 085.00 | 1 016 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 734 680.00 | | 29 780.00 | 23 734 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 345 234.00 | | 4 282 790.00 | 69 345 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 584 569.00 | | 8 835.00 | 13 584 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 531 658.00 | 3 421 535.00 | 1 023 564.00 | 41 531 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 216.00 | 22 781.00 | 8 346.00 | 17 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 514 443.00 | 3 398 754.00 | 1 015 218.00 | 41 514 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 708 320.00 | 1 609 681.00 | 1 154 020.00 | 15 708 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 613 960.00 | 149 835.00 | 529 543.00 | 1 613 960.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 792 000.00 | 420 000.00 | | 2 792 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 687.00 | 9 495.00 | 221 202.00 | 424 687.00 |
6T Sur comptes clients | 282 026.00 | 81 602.00 | 18 150.00 | 282 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534 661.00 | 511 097.00 | 239 352.00 | 3 534 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 856 941.00 | 2 270 613.00 | 1 922 916.00 | 20 856 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 401.00 | 358 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 065 212.00 | 1 563 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 514.00 | 89 150.00 | 276 364.00 | 365 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 723 363.00 | 40 723 363.00 | | 40 723 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563 658.00 | 2 563 658.00 | | 2 563 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 003 023.00 | 2 003 023.00 | | 2 003 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 316.00 | 271 316.00 | | 271 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 127 923.00 | 14 127 923.00 | | 14 127 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 053.00 | 11 925.00 | | 17 053.00 |
UX Autres créances clients | 65 064 077.00 | | | 65 064 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 954.00 | | | 392 954.00 |
VB T. V. A. | 2 649 232.00 | | | 2 649 232.00 |
VC Groupe et associés | 35 626 843.00 | | | 35 626 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 031.00 | 519 031.00 | | 519 031.00 |
VI Groupe et associés | 4 703 832.00 | 4 703 832.00 | | 4 703 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732 647.00 | | | 3 732 647.00 |
VP Divers | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121 209.00 | 1 121 209.00 | | 1 121 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 583.00 | | | 530 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 636.00 | | | 204 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 613 849.00 | 104 178 750.00 | 435 099.00 | 104 613 849.00 |
VW T.V.A. | 2 312 167.00 | 2 312 167.00 | | 2 312 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 711 035.00 | 68 434 671.00 | 276 364.00 | 68 711 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |