| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 878.00 | | 815 878.00 | 815 878.00 |
AH Fonds commercial | 22 867 452.00 | 3 212 000.00 | 19 655 452.00 | 22 867 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 659.00 | 56 647.00 | 8 012.00 | 64 659.00 |
AN Terrains | 1 417 515.00 | | 1 417 515.00 | 1 417 515.00 |
AP Constructions | 21 243 677.00 | 9 070 347.00 | 12 173 329.00 | 21 243 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 987 095.00 | 38 649 426.00 | 8 337 668.00 | 46 987 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 896.00 | 1 981 243.00 | 542 653.00 | 2 523 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 091 793.00 | | 6 091 793.00 | 6 091 793.00 |
AX Avances et acomptes | 1 123 206.00 | | 1 123 206.00 | 1 123 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 687 751.00 | 52 969 864.00 | 63 717 887.00 | 116 687 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 022 169.00 | 112 244.00 | 34 909 925.00 | 35 022 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 424 183.00 | 379 912.00 | 8 044 271.00 | 8 424 183.00 |
BT Marchandises | 11 001 227.00 | 444 733.00 | 10 556 493.00 | 11 001 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883 527.00 | | 3 883 527.00 | 3 883 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 792 161.00 | 572 867.00 | 57 219 294.00 | 57 792 161.00 |
BZ Autres créances | 32 054 622.00 | 26 551.00 | 32 028 071.00 | 32 054 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 751 829.00 | | 3 751 829.00 | 3 751 829.00 |
CF Disponibilités | 23 720 055.00 | | 23 720 055.00 | 23 720 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 082.00 | | 230 082.00 | 230 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 879 859.00 | 1 536 307.00 | 174 343 551.00 | 175 879 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 581 424.00 | 54 506 172.00 | 238 075 251.00 | 292 581 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
CU Autres participations | 13 537 646.00 | 200.00 | 13 537 446.00 | 13 537 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 132 135 688.00 | 112 310 602.00 | | 132 135 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 028 224.00 | 39 825 085.00 | | 13 028 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 841.00 | 27 344.00 | | 23 841.00 |
DK Provisions réglementées | 10 237 358.00 | 13 278 890.00 | | 10 237 358.00 |
DL TOTAL (I) | 160 925 112.00 | 170 941 922.00 | | 160 925 112.00 |
DP Provisions pour risques | 884 231.00 | 355 604.00 | | 884 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 972 348.00 | 877 301.00 | | 972 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 856 579.00 | 1 232 905.00 | | 1 856 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015 588.00 | 2 611 580.00 | | 5 015 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 155 041.00 | 7 913 238.00 | | 9 155 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 631 650.00 | 2 515 319.00 | | 2 631 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 257 450.00 | 38 717 236.00 | | 35 257 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 103 917.00 | 7 163 334.00 | | 7 103 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 538.00 | 741 969.00 | | 327 538.00 |
EA Autres dettes | 15 783 138.00 | 15 522 813.00 | | 15 783 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 274 325.00 | 75 185 490.00 | | 75 274 325.00 |
ED (V) | 19 233.00 | 37 710.00 | | 19 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 075 251.00 | 247 398 030.00 | | 238 075 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 552 234.00 | 72 670 171.00 | | 68 552 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 437 068.00 | 18 821 957.00 | 48 259 026.00 | 29 437 068.00 |
FD Production vendue biens | 113 407 316.00 | 43 217 482.00 | 156 624 799.00 | 113 407 316.00 |
FG Production vendue services | 409 028.00 | 2 814 191.00 | 3 223 220.00 | 409 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 253 414.00 | 64 853 632.00 | 208 107 046.00 | 143 253 414.00 |
FM Production stockée | | | -485 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 585 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 726 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 003 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 640 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 212 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 121 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 593 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 250 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 476 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 600 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135 535.00 | 1 450 926.00 | | 1 135 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 725.00 | 468 972.00 | | 390 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 503.00 | 8 813.00 | | 3 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 916 033.00 | 4 325 926.00 | | 3 916 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310 261.00 | 4 803 712.00 | | 4 310 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 325.00 | 195 234.00 | | 78 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 397 641.00 | 1 482 533.00 | | 1 397 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476 068.00 | 1 677 767.00 | | 1 476 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834 193.00 | 3 125 944.00 | | 2 834 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 724 841.00 | 424 567.00 | | 724 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681 526.00 | 5 648 833.00 | | 5 681 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 222 615.00 | 240 935 121.00 | | 215 222 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 194 391.00 | 201 110 036.00 | | 202 194 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 028 224.00 | 39 825 085.00 | | 13 028 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 812 624.00 | | 5 653 123.00 | 111 812 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 626.00 | 13 552 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 995.00 | 116 687 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 747 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753 369.00 | 79 387 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 747 990.00 | | | 23 747 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 488 231.00 | | 5 652 323.00 | 74 488 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 576 403.00 | | 800.00 | 13 576 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 981 208.00 | 3 269 235.00 | 498 571.00 | 46 981 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 501.00 | 16 146.00 | | 40 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 940 706.00 | 3 253 089.00 | 498 571.00 | 46 940 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 278 891.00 | 861 372.00 | 3 902 904.00 | 13 278 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232 906.00 | 723 601.00 | 99 927.00 | 1 232 906.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 212 000.00 | | | 3 212 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 704.00 | 687 166.00 | 193 980.00 | 443 704.00 |
6T Sur comptes clients | 346 779.00 | 310 922.00 | 84 834.00 | 346 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 154.00 | 150.00 | 3 753.00 | 30 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 038 731.00 | 998 238.00 | 282 668.00 | 4 038 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 550 527.00 | 2 583 210.00 | 4 285 498.00 | 18 550 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185 569.00 | 378 741.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 397 641.00 | 3 906 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 215.00 | 89 150.00 | 98 065.00 | 187 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 257 450.00 | 35 257 450.00 | | 35 257 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027 908.00 | 3 027 908.00 | | 3 027 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882 860.00 | 1 882 860.00 | | 1 882 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 538.00 | 327 538.00 | | 327 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 783 139.00 | 15 603 139.00 | 180 000.00 | 15 783 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 931.00 | 9 829.00 | 5 102.00 | 14 931.00 |
UX Autres créances clients | 57 137 987.00 | 57 137 987.00 | | 57 137 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 175.00 | | 654 175.00 | 654 175.00 |
VB T. V. A. | 2 600 159.00 | 2 600 159.00 | | 2 600 159.00 |
VC Groupe et associés | 28 663 206.00 | 28 663 206.00 | | 28 663 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 007 887.00 | 1 195 511.00 | 3 812 376.00 | 5 007 887.00 |
VI Groupe et associés | 8 967 827.00 | 8 967 827.00 | | 8 967 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 303.00 | | | 3 000 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 269.00 | | | 757 269.00 |
VP Divers | 353 936.00 | 353 936.00 | | 353 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886 181.00 | 886 181.00 | | 886 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 521.00 | 385 521.00 | | 385 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 083.00 | 203 518.00 | 26 565.00 | 230 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 091 798.00 | 89 405 956.00 | 685 842.00 | 90 091 798.00 |
VW T.V.A. | 1 306 968.00 | 1 306 968.00 | | 1 306 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 642 675.00 | 68 552 234.00 | 4 090 441.00 | 72 642 675.00 |