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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 878.00 | | 815 878.00 | 815 878.00 |
AH Fonds commercial | 22 867 453.00 | 7 012 000.00 | 15 855 453.00 | 22 867 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 327.00 | 15 528.00 | 6 799.00 | 22 327.00 |
AN Terrains | 1 417 516.00 | | 1 417 516.00 | 1 417 516.00 |
AP Constructions | 22 454 772.00 | 10 478 222.00 | 11 976 549.00 | 22 454 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 904 996.00 | 45 347 690.00 | 10 557 306.00 | 55 904 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 026 353.00 | 2 345 235.00 | 681 118.00 | 3 026 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 599 556.00 | | 2 599 556.00 | 2 599 556.00 |
AX Avances et acomptes | 592 867.00 | | 592 867.00 | 592 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 448 085.00 | 65 198 676.00 | 58 249 409.00 | 123 448 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 346 648.00 | 60 402.00 | 34 286 246.00 | 34 346 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 270 671.00 | 340.00 | 9 270 331.00 | 9 270 671.00 |
BT Marchandises | 13 238 112.00 | 184 091.00 | 13 054 021.00 | 13 238 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045 172.00 | | 3 045 172.00 | 3 045 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 252 389.00 | 522 028.00 | 71 730 361.00 | 72 252 389.00 |
BZ Autres créances | 93 088 902.00 | | 93 088 902.00 | 93 088 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401 983.00 | | 2 401 983.00 | 2 401 983.00 |
CF Disponibilités | 1 992 657.00 | | 1 992 657.00 | 1 992 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 012.00 | | 223 012.00 | 223 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 859 544.00 | 766 861.00 | 229 092 683.00 | 229 859 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 359 826.00 | 65 965 537.00 | 287 394 289.00 | 353 359 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
CU Autres participations | 13 724 799.00 | | 13 724 799.00 | 13 724 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 172 652 127.00 | 160 151 509.00 | | 172 652 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 916 991.00 | 12 500 618.00 | | 12 916 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 248.00 | 131 329.00 | | 112 248.00 |
DK Provisions réglementées | 11 555 883.00 | 10 098 497.00 | | 11 555 883.00 |
DL TOTAL (I) | 202 737 249.00 | 188 381 953.00 | | 202 737 249.00 |
DP Provisions pour risques | 228 408.00 | 645 140.00 | | 228 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 599.00 | 958 788.00 | | 817 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 007.00 | 1 603 928.00 | | 1 046 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172 238.00 | 2 681 620.00 | | 3 172 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 237 493.00 | 11 246 149.00 | | 13 237 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 487 073.00 | 2 946 282.00 | | 2 487 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 168 014.00 | 36 183 515.00 | | 40 168 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 591 309.00 | 7 824 058.00 | | 6 591 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 666.00 | 169 454.00 | | 539 666.00 |
EA Autres dettes | 17 324 420.00 | 18 592 159.00 | | 17 324 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 520 215.00 | 79 643 236.00 | | 83 520 215.00 |
ED (V) | 90 818.00 | 32 112.00 | | 90 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 394 289.00 | 269 661 229.00 | | 287 394 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 124 387.00 | 75 287 698.00 | | 79 124 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 847.00 | 60 078.00 | | 53 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 430 511.00 | 23 504 678.00 | 59 935 189.00 | 36 430 511.00 |
FD Production vendue biens | 114 211 201.00 | 51 844 115.00 | 166 055 315.00 | 114 211 201.00 |
FG Production vendue services | 1 057 776.00 | 5 493 235.00 | 6 551 011.00 | 1 057 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 699 487.00 | 80 842 028.00 | 232 541 515.00 | 151 699 487.00 |
FM Production stockée | | | 1 674 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 613 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 990 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 921 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 557 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 504 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 769 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 889 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 504 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 593 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 094 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 896 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 094 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 073 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144 824.00 | 1 119 078.00 | | 1 144 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004 062.00 | 3 236 822.00 | | 1 004 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 976.00 | 75 164.00 | | 26 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 710 507.00 | 1 394 362.00 | | 1 710 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741 544.00 | 4 706 348.00 | | 2 741 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 605.00 | 119 959.00 | | 295 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 579.00 | 3 525.00 | | 6 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 732 100.00 | 5 723 549.00 | | 2 732 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034 284.00 | 5 847 033.00 | | 3 034 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 740.00 | -1 140 685.00 | | -292 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 808.00 | 809 144.00 | | 189 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673 626.00 | 5 888 155.00 | | 3 673 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 029 860.00 | 229 438 549.00 | | 242 029 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 112 869.00 | 216 937 931.00 | | 229 112 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 916 991.00 | 12 500 618.00 | | 12 916 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 883 166.00 | | 3 881 549.00 | 120 883 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 746 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 545.00 | 986 084.00 | 123 448 085.00 | 330 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 705 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 545.00 | 986 084.00 | 85 996 061.00 | 330 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 705 658.00 | | | 23 705 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 431 702.00 | | 3 880 989.00 | 83 431 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 745 807.00 | | 560.00 | 13 745 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 656 956.00 | 3 503 433.00 | 979 506.00 | 55 656 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 087.00 | 7 442.00 | | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 648 869.00 | 3 495 991.00 | 979 506.00 | 55 648 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 098 497.00 | 2 732 100.00 | 1 274 715.00 | 10 098 497.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 603 928.00 | 52 196.00 | 610 117.00 | 1 603 928.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 012 000.00 | | | 7 012 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 076.00 | 8 417.00 | 63 660.00 | 300 076.00 |
6T Sur comptes clients | 996 489.00 | 269 115.00 | 743 576.00 | 996 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 314 358.00 | 277 532.00 | 807 236.00 | 8 314 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 016 784.00 | 3 061 828.00 | 2 692 067.00 | 20 016 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 168 014.00 | 40 168 014.00 | | 40 168 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720 497.00 | 2 720 497.00 | | 2 720 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950 642.00 | 1 950 642.00 | | 1 950 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 666.00 | 539 666.00 | | 539 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 324 420.00 | 17 324 420.00 | | 17 324 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 568.00 | 16 466.00 | 5 102.00 | 21 568.00 |
UX Autres créances clients | 71 693 130.00 | 71 693 130.00 | | 71 693 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 259.00 | 559 259.00 | | 559 259.00 |
VB T. V. A. | 1 919 920.00 | 1 919 920.00 | | 1 919 920.00 |
VC Groupe et associés | 90 344 498.00 | 90 344 498.00 | | 90 344 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172 238.00 | 1 263 483.00 | 1 908 755.00 | 3 172 238.00 |
VI Groupe et associés | 13 237 493.00 | 13 237 493.00 | | 13 237 493.00 |
VP Divers | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004 638.00 | 1 004 638.00 | | 1 004 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 639.00 | 701 639.00 | | 701 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 012.00 | 191 663.00 | 31 349.00 | 223 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 585 870.00 | 165 549 419.00 | 36 451.00 | 165 585 870.00 |
VW T.V.A. | 915 532.00 | 915 532.00 | | 915 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 033 142.00 | 79 124 387.00 | 1 908 755.00 | 81 033 142.00 |