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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 108 965.00 | 89 417.00 | 19 548.00 | 108 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 269.00 | 840 816.00 | 47 452.00 | 888 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 042.00 | 380 677.00 | 109 365.00 | 490 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 232.00 | 1 317 020.00 | 180 213.00 | 1 497 232.00 |
BT Marchandises | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 097.00 | 13 575.00 | 630 522.00 | 644 097.00 |
BZ Autres créances | 135 509.00 | | 135 509.00 | 135 509.00 |
CF Disponibilités | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 284.00 | 13 575.00 | 2 153 709.00 | 2 167 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 516.00 | 1 330 595.00 | 2 333 921.00 | 3 664 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 1 819 347.00 | 1 906 748.00 | | 1 819 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 427.00 | -87 396.00 | | 80 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 995.00 | 1 828 573.00 | | 1 908 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 772.00 | 296 916.00 | | 281 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 155.00 | 138 498.00 | | 143 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 927.00 | 435 414.00 | | 424 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 921.00 | 2 263 987.00 | | 2 333 921.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 927.00 | 435 414.00 | | 424 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 149.00 | | 67 920.00 | 1 505 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 836.00 | 1 497 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 836.00 | 1 487 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 573.00 | | 67 539.00 | 1 495 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | 381.00 | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 900.00 | 79 957.00 | 75 836.00 | 1 312 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 790.00 | 79 957.00 | 75 836.00 | 1 306 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 234.00 | 202.00 | 861.00 | 14 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 234.00 | 202.00 | 861.00 | 14 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 234.00 | 202.00 | 861.00 | 14 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 772.00 | 281 772.00 | | 281 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 627 851.00 | | | 627 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VB T. V. A. | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 652.00 | 789 652.00 | | 789 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 927.00 | 424 927.00 | | 424 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 886.00 | 33 256.00 | | 26 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | 12 247.00 | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 716 436.00 | 554 648.00 | | 716 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 358.00 | 217 742.00 | | 194 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 735.00 | 370 278.00 | | 211 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 530.00 | 2 774.00 | | 2 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 022.00 | 7 421.00 | | 8 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 908.00 | 40 677.00 | | 34 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 082.00 | 161 132.00 | | 171 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 914.00 | 510 283.00 | | 515 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 557.00 | 787 412.00 | | 925 557.00 |