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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198.00 | 6 845.00 | 353.00 | 7 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 965.00 | 98 924.00 | 10 041.00 | 108 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 161.00 | 908 631.00 | 54 529.00 | 963 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 535.00 | 408 723.00 | 35 813.00 | 444 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 706.00 | 1 423 123.00 | 116 583.00 | 1 539 706.00 |
BT Marchandises | 2 138 180.00 | | 2 138 180.00 | 2 138 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 321.00 | 17 366.00 | 643 955.00 | 661 321.00 |
BZ Autres créances | 199 629.00 | | 199 629.00 | 199 629.00 |
CF Disponibilités | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 918.00 | 17 366.00 | 3 089 552.00 | 3 106 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 624.00 | 1 440 489.00 | 3 206 135.00 | 4 646 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 2 336 551.00 | 2 126 632.00 | | 2 336 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 603.00 | 209 919.00 | | 73 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 376.00 | 2 345 773.00 | | 2 419 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 967.00 | 437 502.00 | | 571 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 762.00 | 190 330.00 | | 167 762.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 740.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 760.00 | 628 571.00 | | 786 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 135.00 | 2 974 344.00 | | 3 206 135.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 760.00 | 628 571.00 | | 786 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 789.00 | | 5 771.00 | 1 561 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 853.00 | 1 539 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 853.00 | 1 528 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 744.00 | | 5 771.00 | 1 550 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 911.00 | 54 066.00 | 27 853.00 | 1 396 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 657.00 | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 723.00 | 53 409.00 | 27 853.00 | 1 390 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 977.00 | 3 605.00 | 1 215.00 | 14 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 977.00 | 3 605.00 | 1 215.00 | 14 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 977.00 | 3 605.00 | 1 215.00 | 14 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 605.00 | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 967.00 | 571 967.00 | | 571 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 746.00 | 98 746.00 | | 98 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 640 482.00 | 640 482.00 | | 640 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VB T. V. A. | 123 853.00 | 123 853.00 | | 123 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 985.00 | 868 985.00 | | 868 985.00 |
VW T.V.A. | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 560.00 | 786 560.00 | | 786 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 345.00 | 29 414.00 | | 34 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 103.00 | 14 782.00 | | 14 103.00 |
ST Autres comptes | 773 473.00 | 740 666.00 | | 773 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 468.00 | 101 841.00 | | 66 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 585 050.00 | 575 126.00 | | 585 050.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | 595.00 | | 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 898.00 | 3 692.00 | | 898.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 559.00 | 12 031.00 | | 9 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 904.00 | 41 445.00 | | 43 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 661.00 | 163 571.00 | | 168 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 062.00 | 679 408.00 | | 642 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 203.00 | 861 576.00 | | 857 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |