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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198.00 | 6 188.00 | 1 010.00 | 7 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 965.00 | 96 473.00 | 12 492.00 | 108 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 556.00 | 880 407.00 | 78 149.00 | 958 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 223.00 | 413 843.00 | 57 380.00 | 471 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 789.00 | 1 396 911.00 | 164 878.00 | 1 561 789.00 |
BT Marchandises | 1 838 500.00 | | 1 838 500.00 | 1 838 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 863.00 | 14 977.00 | 734 887.00 | 749 863.00 |
BZ Autres créances | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
CF Disponibilités | 90 507.00 | | 90 507.00 | 90 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 443.00 | 14 977.00 | 2 809 466.00 | 2 824 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 231.00 | 1 411 888.00 | 2 974 344.00 | 4 386 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 2 126 632.00 | 1 899 773.00 | | 2 126 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 919.00 | 226 859.00 | | 209 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 773.00 | 2 135 854.00 | | 2 345 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 502.00 | 463 574.00 | | 437 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 330.00 | 156 126.00 | | 190 330.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 9 120.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 571.00 | 628 821.00 | | 628 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 344.00 | 2 764 674.00 | | 2 974 344.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 571.00 | 628 821.00 | | 628 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 995.00 | | 50 273.00 | 1 547 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 479.00 | 1 561 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 479.00 | 1 550 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 950.00 | | 50 273.00 | 1 536 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 119.00 | 58 271.00 | 36 479.00 | 1 375 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | 657.00 | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 588.00 | 57 614.00 | 36 479.00 | 1 369 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 508.00 | 2 895.00 | 3 427.00 | 15 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 508.00 | 2 895.00 | 3 427.00 | 15 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 508.00 | 2 895.00 | 3 427.00 | 15 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895.00 | 3 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 502.00 | 437 502.00 | | 437 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 731 891.00 | 731 891.00 | | 731 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VB T. V. A. | 99 044.00 | 99 044.00 | | 99 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 181.00 | 895 181.00 | | 895 181.00 |
VW T.V.A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 571.00 | 628 571.00 | | 628 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 414.00 | 20 036.00 | | 29 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 782.00 | 12 881.00 | | 14 782.00 |
ST Autres comptes | 740 666.00 | 654 516.00 | | 740 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 841.00 | 176 070.00 | | 101 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 575 126.00 | 153 518.00 | | 575 126.00 |
YT Sous‐traitance | 595.00 | 4 665.00 | | 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 031.00 | 11 345.00 | | 12 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 445.00 | 31 381.00 | | 41 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 571.00 | 170 549.00 | | 163 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 408.00 | 580 121.00 | | 679 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 576.00 | 848 132.00 | | 861 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |