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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 965.00 | 101 375.00 | 7 590.00 | 108 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 713.00 | 924 883.00 | 73 830.00 | 998 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 736.00 | 376 202.00 | 27 534.00 | 403 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 464.00 | 1 409 658.00 | 124 806.00 | 1 534 464.00 |
BT Marchandises | 1 894 840.00 | | 1 894 840.00 | 1 894 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 467.00 | 11 425.00 | 671 042.00 | 682 467.00 |
BZ Autres créances | 140 194.00 | | 140 194.00 | 140 194.00 |
CF Disponibilités | 599 938.00 | | 599 938.00 | 599 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 349.00 | 11 425.00 | 3 320 923.00 | 3 332 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 812.00 | 1 421 083.00 | 3 445 729.00 | 4 866 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 2 410 154.00 | 2 336 551.00 | | 2 410 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 414.00 | 73 603.00 | | 100 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 789.00 | 2 419 376.00 | | 2 519 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 342.00 | 44 795.00 | | 200 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 316.00 | 571 967.00 | | 483 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 208.00 | 167 762.00 | | 242 208.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 2 035.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 940.00 | 786 760.00 | | 925 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 729.00 | 3 206 135.00 | | 3 445 729.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 940.00 | 786 760.00 | | 925 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 795.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 706.00 | | 56 843.00 | 1 539 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 086.00 | 1 534 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 086.00 | 1 523 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 661.00 | | 56 839.00 | 1 528 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | 5.00 | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 123.00 | 40 253.00 | 53 718.00 | 1 423 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | 353.00 | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 278.00 | 39 900.00 | 53 718.00 | 1 416 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 366.00 | 7 108.00 | 13 048.00 | 17 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 366.00 | 7 108.00 | 13 048.00 | 17 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 366.00 | 7 108.00 | 13 048.00 | 17 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 108.00 | 13 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 316.00 | 483 316.00 | | 483 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 668 756.00 | 668 756.00 | | 668 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VB T. V. A. | 114 606.00 | 114 606.00 | | 114 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 892.00 | 829 892.00 | | 829 892.00 |
VW T.V.A. | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 940.00 | 925 940.00 | | 925 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 405.00 | 34 345.00 | | 24 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 991.00 | 14 103.00 | | 14 991.00 |
ST Autres comptes | 669 218.00 | 773 473.00 | | 669 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 472.00 | 66 468.00 | | 34 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 778 234.00 | 585 050.00 | | 778 234.00 |
YT Sous‐traitance | | 760.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 570.00 | 898.00 | | 5 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 352.00 | 9 559.00 | | 13 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 757.00 | 43 904.00 | | 37 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 911.00 | 168 661.00 | | 185 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 147.00 | 642 062.00 | | 540 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 251.00 | 857 203.00 | | 724 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |