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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198.00 | 5 531.00 | 1 667.00 | 7 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 965.00 | 93 442.00 | 15 523.00 | 108 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 923.00 | 854 258.00 | 63 665.00 | 917 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 062.00 | 421 889.00 | 76 174.00 | 498 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 995.00 | 1 375 119.00 | 172 876.00 | 1 547 995.00 |
BT Marchandises | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 627.00 | 15 508.00 | 734 119.00 | 749 627.00 |
BZ Autres créances | 146 017.00 | | 146 017.00 | 146 017.00 |
CF Disponibilités | 126 933.00 | | 126 933.00 | 126 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 307.00 | 15 508.00 | 2 591 798.00 | 2 607 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 302.00 | 1 390 628.00 | 2 764 674.00 | 4 155 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 1 899 773.00 | 1 819 347.00 | | 1 899 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 859.00 | 80 427.00 | | 226 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 854.00 | 1 908 995.00 | | 2 135 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 574.00 | 281 772.00 | | 463 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 126.00 | 143 155.00 | | 156 126.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 821.00 | 424 927.00 | | 628 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 674.00 | 2 333 921.00 | | 2 764 674.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 821.00 | 424 927.00 | | 628 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 233.00 | | 60 862.00 | 1 497 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 1 547 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 220.00 | 1 536 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 092.00 | | 1 968.00 | 8 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 276.00 | | 58 895.00 | 1 487 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 020.00 | 68 199.00 | 10 100.00 | 1 317 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 301.00 | 880.00 | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 910.00 | 67 898.00 | 9 220.00 | 1 310 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 575.00 | 10 152.00 | 8 218.00 | 13 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 575.00 | 10 152.00 | 8 218.00 | 13 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 575.00 | 10 152.00 | 8 218.00 | 13 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 152.00 | 8 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 574.00 | 463 574.00 | | 463 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 731 028.00 | | | 731 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VB T. V. A. | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 494.00 | 903 494.00 | | 903 494.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 821.00 | 628 821.00 | | 628 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 036.00 | 26 886.00 | | 20 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 881.00 | 12 233.00 | | 12 881.00 |
ST Autres comptes | 654 516.00 | 716 436.00 | | 654 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 070.00 | 194 358.00 | | 176 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 518.00 | 211 735.00 | | 153 518.00 |
YT Sous‐traitance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 530.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 345.00 | 8 022.00 | | 11 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 381.00 | 34 908.00 | | 31 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 549.00 | 171 082.00 | | 170 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 121.00 | 515 914.00 | | 580 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 132.00 | 925 557.00 | | 848 132.00 |