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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 133 822.00 | 106 128.00 | 27 694.00 | 133 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 086.00 | 965 211.00 | 185 875.00 | 1 151 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 820.00 | 384 853.00 | 51 966.00 | 436 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 781.00 | 1 463 390.00 | 281 391.00 | 1 744 781.00 |
BT Marchandises | 2 358 190.00 | | 2 358 190.00 | 2 358 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 641.00 | 4 172.00 | 1 150 468.00 | 1 154 641.00 |
BZ Autres créances | 212 742.00 | | 212 742.00 | 212 742.00 |
CF Disponibilités | 550 998.00 | | 550 998.00 | 550 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 729.00 | 4 172.00 | 4 282 557.00 | 4 286 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 510.00 | 1 467 562.00 | 4 563 948.00 | 6 031 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 2 510 568.00 | 2 410 154.00 | | 2 510 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 353.00 | 100 414.00 | | 730 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 143.00 | 2 519 789.00 | | 3 250 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 416.00 | 200 342.00 | | 70 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 327.00 | 483 316.00 | | 673 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 028.00 | 242 208.00 | | 562 028.00 |
EA Autres dettes | 8 034.00 | 73.00 | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 805.00 | 925 940.00 | | 1 313 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 948.00 | 3 445 729.00 | | 4 563 948.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 805.00 | 925 940.00 | | 1 313 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 464.00 | | 219 062.00 | 1 534 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 744.00 | 1 744 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 744.00 | 1 733 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 414.00 | | 219 057.00 | 1 523 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 5.00 | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 658.00 | 62 476.00 | 8 744.00 | 1 409 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 460.00 | 62 476.00 | 8 744.00 | 1 402 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 425.00 | 1 144.00 | 8 398.00 | 11 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 425.00 | 1 144.00 | 8 398.00 | 11 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 425.00 | 1 144.00 | 8 398.00 | 11 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144.00 | 8 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 327.00 | 673 327.00 | | 673 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 956.00 | 146 956.00 | | 146 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 501.00 | 224 501.00 | | 224 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 634.00 | 1 149 634.00 | | 1 149 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 180 824.00 | 180 824.00 | | 180 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 762.00 | 1 376 762.00 | | 1 376 762.00 |
VW T.V.A. | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 805.00 | 1 313 805.00 | | 1 313 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 826.00 | 24 405.00 | | 24 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 847.00 | 14 991.00 | | 15 847.00 |
ST Autres comptes | 922 314.00 | 669 218.00 | | 922 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 072.00 | 34 472.00 | | 29 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 912 364.00 | 778 234.00 | | 912 364.00 |
YT Sous‐traitance | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 243.00 | 5 570.00 | | 10 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 664.00 | 13 352.00 | | 16 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 490.00 | 37 757.00 | | 41 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 852.00 | 185 911.00 | | 211 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 406.00 | 540 147.00 | | 1 081 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 608.00 | 724 251.00 | | 995 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |