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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 418.00 | 17 368.00 | 1 050.00 | 18 418.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 681.00 | 596 640.00 | 32 041.00 | 628 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 824.00 | 287 030.00 | 181 793.00 | 468 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 776.00 | 901 038.00 | 307 738.00 | 1 208 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 210.00 | 6 400.00 | 631 810.00 | 638 210.00 |
BZ Autres créances | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 898 115.00 | | 898 115.00 | 898 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 159.00 | 6 400.00 | 1 975 759.00 | 1 982 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 935.00 | 907 438.00 | 2 283 497.00 | 3 190 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 507.00 | 119 263.00 | | 171 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 316.00 | 252 244.00 | | 185 316.00 |
DL TOTAL (I) | 576 823.00 | 591 507.00 | | 576 823.00 |
DP Provisions pour risques | 307 412.00 | 293 112.00 | | 307 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 412.00 | 293 112.00 | | 307 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 845.00 | 42 186.00 | | 134 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 240.00 | 928 638.00 | | 719 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 466.00 | 458 636.00 | | 491 466.00 |
EA Autres dettes | 13 308.00 | 40 017.00 | | 13 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 262.00 | 1 543 418.00 | | 1 399 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 497.00 | 2 428 037.00 | | 2 283 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 343 617.00 | | 5 343 617.00 | 5 343 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 617.00 | | 5 343 617.00 | 5 343 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 6 363.00 | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 083.00 | 23 846.00 | | 30 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 599.00 | 30 209.00 | | 31 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 1 432.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 5 812.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 500.00 | 24 397.00 | | 30 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 425.00 | 103 590.00 | | 69 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 592.00 | 6 267 204.00 | | 5 433 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 276.00 | 6 014 959.00 | | 5 248 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 316.00 | 252 244.00 | | 185 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 558.00 | | 87 183.00 | 1 138 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 965.00 | 1 208 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 965.00 | 1 097 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 538.00 | | 1 350.00 | 108 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 667.00 | | 85 803.00 | 1 028 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | 30.00 | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 037.00 | 57 467.00 | 77 466.00 | 921 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 068.00 | 300.00 | | 17 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 969.00 | 57 167.00 | 77 466.00 | 903 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 112.00 | 18 000.00 | 3 700.00 | 293 112.00 |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 512.00 | 18 000.00 | 3 700.00 | 299 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 240.00 | 719 240.00 | | 719 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 726.00 | 158 726.00 | | 158 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 630 556.00 | | | 630 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 845.00 | 41 994.00 | 92 851.00 | 134 845.00 |
VI Groupe et associés | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VP Divers | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 088.00 | 691 050.00 | 9 038.00 | 700 088.00 |
VW T.V.A. | 169 754.00 | 169 754.00 | | 169 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 262.00 | 1 306 411.00 | 92 851.00 | 1 399 262.00 |