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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 266.00 | 610 276.00 | 25 990.00 | 636 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 239.00 | 344 807.00 | 123 432.00 | 468 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 776.00 | 973 501.00 | 242 275.00 | 1 215 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 623.00 | | 797 623.00 | 797 623.00 |
BZ Autres créances | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 073 180.00 | | 1 073 180.00 | 1 073 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 647.00 | | 2 039 647.00 | 2 039 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 423.00 | 973 501.00 | 2 281 923.00 | 3 255 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 823.00 | 171 507.00 | | 256 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 363.00 | 185 316.00 | | 172 363.00 |
DL TOTAL (I) | 649 186.00 | 576 823.00 | | 649 186.00 |
DP Provisions pour risques | 266 000.00 | 307 412.00 | | 266 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 000.00 | 307 412.00 | | 266 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 851.00 | 134 845.00 | | 92 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 415.00 | 719 240.00 | | 802 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 922.00 | 476 030.00 | | 441 922.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 13 308.00 | | 1 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 951.00 | 40 403.00 | | 27 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 737.00 | 1 383 826.00 | | 1 366 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 923.00 | 2 268 061.00 | | 2 281 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 267.00 | 1 290 975.00 | | 1 311 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 105 418.00 | | 4 105 418.00 | 4 105 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 418.00 | | 4 105 418.00 | 4 105 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 1 515.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 31 599.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 1 099.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 1 099.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | 30 500.00 | | -2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 708.00 | 69 425.00 | | 56 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 658.00 | 5 433 592.00 | | 4 229 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 295.00 | 5 248 276.00 | | 4 057 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 363.00 | 185 316.00 | | 172 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 776.00 | | 7 585.00 | 1 208 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 1 215 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 1 104 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 505.00 | | 7 585.00 | 1 097 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 038.00 | 73 048.00 | 585.00 | 901 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 368.00 | 1 050.00 | | 17 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 670.00 | 71 998.00 | 585.00 | 883 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 412.00 | | 41 412.00 | 307 412.00 |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 812.00 | | 47 812.00 | 313 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 415.00 | 802 415.00 | | 802 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 023.00 | 145 023.00 | | 145 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 797 623.00 | | | 797 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 851.00 | 37 381.00 | 55 470.00 | 92 851.00 |
VI Groupe et associés | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
VP Divers | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 801.00 | 961 801.00 | | 961 801.00 |
VW T.V.A. | 181 931.00 | 181 931.00 | | 181 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 737.00 | 1 311 267.00 | 55 470.00 | 1 366 737.00 |