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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 922.00 | 486 458.00 | 51 464.00 | 537 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 845.00 | 419 891.00 | 67 954.00 | 487 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 899.00 | 924 768.00 | 216 131.00 | 1 140 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 743.00 | | 590 743.00 | 590 743.00 |
BZ Autres créances | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 281 571.00 | | 2 281 571.00 | 2 281 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 505.00 | | 3 228 505.00 | 3 228 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 404.00 | 924 768.00 | 3 444 636.00 | 4 369 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 936.00 | 403 691.00 | | 420 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 511.00 | 17 246.00 | | 310 511.00 |
DL TOTAL (I) | 951 447.00 | 640 936.00 | | 951 447.00 |
DP Provisions pour risques | 72 474.00 | 243 000.00 | | 72 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 474.00 | 243 000.00 | | 72 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 665.00 | 1 085 912.00 | | 1 039 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 966.00 | 745 015.00 | | 717 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 072.00 | 481 977.00 | | 556 072.00 |
EA Autres dettes | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 715.00 | 2 312 904.00 | | 2 420 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 636.00 | 3 196 841.00 | | 3 444 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 174.00 | 1 267 291.00 | | 1 589 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 771.00 | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 048 368.00 | | 5 048 368.00 | 5 048 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 368.00 | | 5 048 368.00 | 5 048 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 9 786.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 724.00 | 18 838.00 | | 27 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 738.00 | 18 838.00 | | 27 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 262.00 | -9 052.00 | | 8 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 081.00 | 3 464.00 | | 109 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 002.00 | 4 078 031.00 | | 5 322 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 491.00 | 4 060 786.00 | | 5 011 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 511.00 | 17 246.00 | | 310 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 984.00 | 54 865.00 | 3 800.00 | 1 142 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 751.00 | 1 140 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 751.00 | 1 025 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 653.00 | 54 865.00 | | 1 031 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | 3 800.00 | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 205.00 | 70 299.00 | 60 736.00 | 915 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 786.00 | 70 299.00 | 60 736.00 | 896 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 000.00 | 42 474.00 | 213 000.00 | 243 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 000.00 | 42 474.00 | 213 000.00 | 243 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 474.00 | 213 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 966.00 | 717 966.00 | | 717 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 884.00 | 151 884.00 | | 151 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 590 743.00 | 590 743.00 | | 590 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 971.00 | 207 430.00 | 831 541.00 | 1 038 971.00 |
VI Groupe et associés | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 105.00 | 643 105.00 | | 643 105.00 |
VW T.V.A. | 176 525.00 | 176 525.00 | | 176 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 715.00 | 1 589 174.00 | 831 541.00 | 2 420 715.00 |