| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 836.00 | 554 765.00 | 34 071.00 | 588 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 235.00 | 362 237.00 | 115 998.00 | 478 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 257.00 | 935 420.00 | 243 837.00 | 1 179 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 232.00 | | 718 232.00 | 718 232.00 |
BZ Autres créances | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
CF Disponibilités | 1 466 054.00 | | 1 466 054.00 | 1 466 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 136.00 | | 2 268 136.00 | 2 268 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 394.00 | 935 420.00 | 2 511 973.00 | 3 447 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 186.00 | 256 823.00 | | 279 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 229.00 | 172 363.00 | | 226 229.00 |
DL TOTAL (I) | 725 414.00 | 649 186.00 | | 725 414.00 |
DP Provisions pour risques | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 915.00 | 92 851.00 | | 84 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 007.00 | 802 415.00 | | 865 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 636.00 | 441 922.00 | | 570 636.00 |
EA Autres dettes | | 1 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 520 559.00 | 1 366 737.00 | | 1 520 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 973.00 | 2 281 923.00 | | 2 511 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 640.00 | 1 311 267.00 | | 1 471 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 700 249.00 | | 5 700 249.00 | 5 700 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700 249.00 | | 5 700 249.00 | 5 700 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 839.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | 34.00 | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 2 524.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 2 524.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 783.00 | -2 490.00 | | 14 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 328.00 | 56 708.00 | | 69 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 475.00 | 4 229 658.00 | | 5 746 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 246.00 | 4 057 295.00 | | 5 520 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 229.00 | 172 363.00 | | 226 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 776.00 | | 60 537.00 | 1 215 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 057.00 | 1 179 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 057.00 | 1 067 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 505.00 | | 59 622.00 | 1 104 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | 915.00 | 1 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 501.00 | 58 839.00 | 96 919.00 | 973 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 083.00 | 58 839.00 | 96 919.00 | 955 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 007.00 | 865 007.00 | | 865 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 159.00 | 164 159.00 | | 164 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 718 232.00 | 718 232.00 | | 718 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 915.00 | 35 997.00 | 48 919.00 | 84 915.00 |
VI Groupe et associés | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 641.00 | 798 641.00 | | 798 641.00 |
VW T.V.A. | 186 712.00 | 186 712.00 | | 186 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 559.00 | 1 471 640.00 | 48 919.00 | 1 520 559.00 |