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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 358.00 | 471 981.00 | 25 377.00 | 497 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 296.00 | 424 806.00 | 109 490.00 | 534 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 984.00 | 915 205.00 | 227 780.00 | 1 142 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 493.00 | | 446 493.00 | 446 493.00 |
BZ Autres créances | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 159 198.00 | | 2 159 198.00 | 2 159 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 061.00 | | 2 969 061.00 | 2 969 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 045.00 | 915 205.00 | 3 196 841.00 | 4 112 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 691.00 | 355 414.00 | | 403 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 246.00 | 148 277.00 | | 17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 640 936.00 | 723 691.00 | | 640 936.00 |
DP Provisions pour risques | 243 000.00 | 266 000.00 | | 243 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 000.00 | 266 000.00 | | 243 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 912.00 | 110 167.00 | | 1 085 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 015.00 | 447 130.00 | | 745 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 977.00 | 430 092.00 | | 481 977.00 |
EA Autres dettes | | 17 231.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 312 904.00 | 1 110 018.00 | | 2 312 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 841.00 | 2 099 709.00 | | 3 196 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 291.00 | 1 052 697.00 | | 1 267 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940 491.00 | | 3 940 491.00 | 3 940 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 491.00 | | 3 940 491.00 | 3 940 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 786.00 | 20 027.00 | | 9 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 786.00 | 37 927.00 | | 9 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 838.00 | 1 175.00 | | 18 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 838.00 | 1 175.00 | | 18 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 052.00 | 36 753.00 | | -9 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 54 078.00 | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 031.00 | 4 515 185.00 | | 4 078 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 786.00 | 4 366 908.00 | | 4 060 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 246.00 | 148 277.00 | | 17 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 073.00 | | 29 674.00 | 1 223 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 763.00 | 1 142 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 763.00 | 1 031 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 802.00 | | 29 614.00 | 1 111 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | 60.00 | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 419.00 | 73 549.00 | 109 763.00 | 951 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 001.00 | 73 549.00 | 109 763.00 | 933 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 000.00 | 13 000.00 | 36 000.00 | 266 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 000.00 | 13 000.00 | 36 000.00 | 266 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 015.00 | 745 015.00 | | 745 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 838.00 | 92 838.00 | | 92 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 446 493.00 | 446 493.00 | | 446 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 141.00 | 39 527.00 | 1 045 614.00 | 1 085 141.00 |
VI Groupe et associés | 173 143.00 | 173 143.00 | | 173 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 937.00 | | | 1 000 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 395.00 | 504 395.00 | | 504 395.00 |
VW T.V.A. | 204 090.00 | 204 090.00 | | 204 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 904.00 | 1 267 291.00 | 1 045 614.00 | 2 312 904.00 |