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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 491.00 | 568 902.00 | 25 589.00 | 594 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 311.00 | 364 099.00 | 153 212.00 | 517 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 073.00 | 951 419.00 | 271 654.00 | 1 223 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 029.00 | | 424 029.00 | 424 029.00 |
BZ Autres créances | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 023 898.00 | | 1 023 898.00 | 1 023 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 055.00 | | 1 828 055.00 | 1 828 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 128.00 | 951 419.00 | 2 099 709.00 | 3 051 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 414.00 | 279 186.00 | | 355 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 277.00 | 226 229.00 | | 148 277.00 |
DL TOTAL (I) | 723 691.00 | 725 414.00 | | 723 691.00 |
DP Provisions pour risques | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 167.00 | 84 915.00 | | 110 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 130.00 | 865 007.00 | | 447 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 092.00 | 570 636.00 | | 430 092.00 |
EA Autres dettes | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 018.00 | 1 520 559.00 | | 1 110 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 709.00 | 2 511 973.00 | | 2 099 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 697.00 | 1 471 640.00 | | 1 052 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 449 071.00 | | 4 449 071.00 | 4 449 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 071.00 | | 4 449 071.00 | 4 449 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 540.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | 16 700.00 | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 927.00 | 16 700.00 | | 37 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 1 780.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 1 917.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 753.00 | 14 783.00 | | 36 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 078.00 | 69 328.00 | | 54 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 185.00 | 5 746 475.00 | | 4 515 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 908.00 | 5 520 246.00 | | 4 366 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 277.00 | 226 229.00 | | 148 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 257.00 | | 97 272.00 | 1 179 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 1 384.00 | 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915.00 | 52 541.00 | 1 223 073.00 | 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 541.00 | 1 111 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 071.00 | | 97 272.00 | 1 067 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 420.00 | 68 540.00 | 52 541.00 | 935 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 002.00 | 68 540.00 | 52 541.00 | 917 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 130.00 | 447 130.00 | | 447 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 398.00 | 105 398.00 | | 105 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 424 029.00 | 424 029.00 | | 424 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 167.00 | 52 846.00 | 57 321.00 | 110 167.00 |
VI Groupe et associés | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 685.00 | 500 685.00 | | 500 685.00 |
VW T.V.A. | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 018.00 | 1 052 697.00 | 57 321.00 | 1 110 018.00 |