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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498.00 | 2 022.00 | 1 476.00 | 3 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 061 879.00 | 102 022.00 | 15 959 857.00 | 16 061 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 190.00 | 479 839.00 | 38 351.00 | 518 190.00 |
BZ Autres créances | 2 857 272.00 | 958 729.00 | 1 898 542.00 | 2 857 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 907 572.00 | 84 046.00 | 1 823 526.00 | 1 907 572.00 |
CF Disponibilités | 1 197 600.00 | | 1 197 600.00 | 1 197 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 481 740.00 | 1 522 614.00 | 4 959 125.00 | 6 481 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 543 619.00 | 1 624 636.00 | 20 918 982.00 | 22 543 619.00 |
CU Autres participations | 15 959 918.00 | 14 000.00 | 15 945 918.00 | 15 959 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 277 588.00 | 2 277 588.00 | | 2 277 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
DH Report à nouveau | 7 775 228.00 | 7 600 419.00 | | 7 775 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 822.00 | 1 274 809.00 | | 807 822.00 |
DL TOTAL (I) | 15 861 191.00 | 16 153 368.00 | | 15 861 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 046 628.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 046 628.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 424 287.00 | 9 032 978.00 | | 4 424 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 181.00 | 896 171.00 | | 271 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 34 961.00 | | 27 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 681.00 | 702 073.00 | | 331 681.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 4 911.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 791.00 | 10 671 095.00 | | 5 057 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 918 982.00 | 27 871 090.00 | | 20 918 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 367.00 | | 764 367.00 | 764 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 367.00 | | 764 367.00 | 764 367.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 675 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | 1 750 610.00 | | 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 446 626.00 | 994 339.00 | | 1 446 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446 930.00 | 2 744 950.00 | | 1 446 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 905.00 | 484.00 | | 433 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 385 122.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 926 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 210.00 | 2 312 071.00 | | 434 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012 720.00 | 432 878.00 | | 1 012 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313 785.00 | 558 721.00 | | 1 313 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 833.00 | 5 159 840.00 | | 3 746 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 011.00 | 3 885 031.00 | | 2 939 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 822.00 | 1 274 809.00 | | 807 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 690 628.00 | | 373 351.00 | 15 690 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 058 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 16 061 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 3 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | | 1 288.00 | 4 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 686 318.00 | | 372 063.00 | 15 686 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543.00 | 579.00 | 2 100.00 | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 579.00 | 2 100.00 | 3 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 626.00 | | 1 046 626.00 | 1 046 626.00 |
6T Sur comptes clients | 479 839.00 | | | 479 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 425 552.00 | 84 046.00 | 466 823.00 | 1 425 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005 392.00 | 84 046.00 | 466 823.00 | 2 005 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 052 018.00 | 84 046.00 | 1 513 449.00 | 3 052 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 84 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 957.00 | 228 957.00 | | 228 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
UX Autres créances clients | 518 191.00 | | | 518 191.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VC Groupe et associés | 2 836 220.00 | | | 2 836 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 266.00 | 400 266.00 | | 400 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 024 021.00 | 403 654.00 | 3 620 368.00 | 4 024 021.00 |
VI Groupe et associés | 257 346.00 | 257 346.00 | | 257 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 821.00 | | | 395 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VP Divers | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 030.00 | 3 376 567.00 | 98 462.00 | 3 475 030.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 791.00 | 1 437 424.00 | 3 620 368.00 | 5 057 791.00 |