| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 593.00 | 3 928.00 | 1 666.00 | 5 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 071 127.00 | 103 928.00 | 19 967 199.00 | 20 071 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 629.00 | 479 839.00 | 120 790.00 | 600 629.00 |
BZ Autres créances | 1 934 084.00 | | 1 934 084.00 | 1 934 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 622 449.00 | 10 457.00 | 1 611 992.00 | 1 622 449.00 |
CF Disponibilités | 1 956 979.00 | | 1 956 979.00 | 1 956 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114 979.00 | 490 296.00 | 5 624 683.00 | 6 114 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 186 106.00 | 594 224.00 | 25 591 882.00 | 26 186 106.00 |
CU Autres participations | 19 969 034.00 | 14 000.00 | 19 955 034.00 | 19 969 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | 16 552.00 | 16 551.00 | | 16 552.00 |
DH Report à nouveau | 8 343 970.00 | 8 775 130.00 | | 8 343 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 607.00 | 668 839.00 | | 774 607.00 |
DL TOTAL (I) | 14 196 717.00 | 14 522 110.00 | | 14 196 717.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 282 064.00 | 6 999 502.00 | | 6 282 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694 087.00 | 1 781 321.00 | | 4 694 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 229.00 | 16 741.00 | | 37 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 652.00 | 89 237.00 | | 101 652.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 664.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 115 165.00 | 8 887 467.00 | | 11 115 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 591 882.00 | 23 409 577.00 | | 25 591 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 609.00 | | 807 609.00 | 807 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 609.00 | | 807 609.00 | 807 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 519.00 | | | 300 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 001 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 519.00 | 1 002 280.00 | | 300 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 150.00 | 1 001 751.00 | | 46 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | 43 000.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 150.00 | 1 044 751.00 | | 326 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 632.00 | -42 472.00 | | -25 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 710.00 | 13 929.00 | | 44 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 732.00 | 2 524 222.00 | | 1 975 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 126.00 | 1 855 382.00 | | 1 201 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 607.00 | 668 840.00 | | 774 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 069 923.00 | | 1 204.00 | 20 069 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 065 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 071 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 064 330.00 | | 1 204.00 | 20 064 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017.00 | 911.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 911.00 | | 3 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 280 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 479 839.00 | | | 479 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 226.00 | 10 457.00 | 39 226.00 | 39 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 065.00 | 10 457.00 | 39 226.00 | 619 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 065.00 | 290 457.00 | 39 226.00 | 619 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 457.00 | 39 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 600 629.00 | 600 629.00 | | 600 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 595 370.00 | 1 595 370.00 | | 1 595 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 280 642.00 | 3 791 725.00 | 2 488 917.00 | 6 280 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 682 874.00 | 4 682 874.00 | | 4 682 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 156.00 | | | 928 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 587.00 | 323 587.00 | | 323 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 050.00 | 2 535 551.00 | 96 499.00 | 2 632 050.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 115 165.00 | 8 626 248.00 | 2 488 917.00 | 11 115 165.00 |