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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 669.00 | 2 116.00 | 1 553.00 | 3 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 700 744.00 | 102 116.00 | 16 598 628.00 | 16 700 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 472.00 | 479 839.00 | 52 633.00 | 532 472.00 |
BZ Autres créances | 970 382.00 | 958 729.00 | 11 653.00 | 970 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 793 240.00 | 9 282.00 | 1 783 958.00 | 1 793 240.00 |
CF Disponibilités | 1 720 620.00 | | 1 720 620.00 | 1 720 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 351.00 | 1 447 851.00 | 3 569 500.00 | 5 017 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 718 096.00 | 1 549 967.00 | 20 168 128.00 | 21 718 096.00 |
CU Autres participations | 16 601 049.00 | 14 000.00 | 16 587 049.00 | 16 601 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 588.00 | 2 277 588.00 | | 77 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
DH Report à nouveau | 8 583 051.00 | 7 775 228.00 | | 8 583 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 079.00 | 807 822.00 | | 722 079.00 |
DL TOTAL (I) | 14 383 270.00 | 15 861 191.00 | | 14 383 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102 019.00 | 4 424 287.00 | | 4 102 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 562.00 | 271 181.00 | | 1 539 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 362.00 | 27 438.00 | | 26 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 686.00 | 331 681.00 | | 116 686.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 3 201.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 858.00 | 5 057 791.00 | | 5 784 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 168 128.00 | 20 918 982.00 | | 20 168 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 592.00 | | 789 592.00 | 789 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 592.00 | | 789 592.00 | 789 592.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 446 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 446 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 307.00 | 433 905.00 | | 12 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 307.00 | 434 210.00 | | 12 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 307.00 | 1 012 720.00 | | -12 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 136.00 | 1 313 785.00 | | 55 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 017.00 | 3 746 833.00 | | 1 636 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 938.00 | 2 939 011.00 | | 913 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 079.00 | 807 822.00 | | 722 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 061 879.00 | | 641 400.00 | 16 061 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 16 697 075.00 | 2 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 535.00 | | 16 700 744.00 | 2 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | | 171.00 | 3 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 058 381.00 | | 641 228.00 | 16 058 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022.00 | 778.00 | 684.00 | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | 778.00 | 684.00 | 2 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479 839.00 | | | 479 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 042 776.00 | 9 282.00 | 84 046.00 | 1 042 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622 615.00 | 9 282.00 | 84 046.00 | 1 622 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 615.00 | 9 282.00 | 84 046.00 | 1 622 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 282.00 | 84 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 532 473.00 | | | 532 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VC Groupe et associés | 961 314.00 | | | 961 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 651.00 | 481 651.00 | | 481 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 620 368.00 | 411 569.00 | 3 208 798.00 | 3 620 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 062.00 | 1 527 062.00 | | 1 527 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 654.00 | | | 403 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 515.00 | 1 503 490.00 | 96 025.00 | 1 599 515.00 |
VW T.V.A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 859.00 | 2 576 060.00 | 3 208 798.00 | 5 784 859.00 |