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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 915.00 | 5 261.00 | 12 654.00 | 17 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 083 593.00 | 105 261.00 | 19 978 332.00 | 20 083 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 965.00 | 479 839.00 | 100 126.00 | 579 965.00 |
BZ Autres créances | 1 927 775.00 | | 1 927 775.00 | 1 927 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015 478.00 | 19 017.00 | 1 996 461.00 | 2 015 478.00 |
CF Disponibilités | 248 887.00 | | 248 887.00 | 248 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 333.00 | 498 856.00 | 4 278 477.00 | 4 777 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 860 926.00 | 604 117.00 | 24 256 809.00 | 24 860 926.00 |
CU Autres participations | 19 969 034.00 | 14 000.00 | 19 955 034.00 | 19 969 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
DH Report à nouveau | 9 118 577.00 | 8 343 970.00 | | 9 118 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 275.00 | 774 607.00 | | 131 275.00 |
DL TOTAL (I) | 14 327 992.00 | 14 196 717.00 | | 14 327 992.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008 463.00 | 6 282 064.00 | | 5 008 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444 107.00 | 4 694 087.00 | | 4 444 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 37 229.00 | | 57 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 350.00 | 101 652.00 | | 135 350.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 134.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 648 817.00 | 11 115 165.00 | | 9 648 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 256 809.00 | 25 591 882.00 | | 24 256 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 247.00 | | 796 247.00 | 796 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 247.00 | | 796 247.00 | 796 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 415.00 | 44 710.00 | | 65 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 920.00 | 1 975 732.00 | | 925 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 645.00 | 1 201 126.00 | | 794 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 275.00 | 774 607.00 | | 131 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 071 127.00 | | 13 237.00 | 20 071 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 065 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 20 083 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 17 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | | 13 092.00 | 5 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 065 533.00 | | 146.00 | 20 065 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | 2 104.00 | 771.00 | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 2 104.00 | 771.00 | 3 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 479 839.00 | | | 479 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 457.00 | 19 017.00 | 10 457.00 | 10 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 296.00 | 19 017.00 | 10 457.00 | 590 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 296.00 | 19 017.00 | 10 457.00 | 870 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 017.00 | 10 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 579 965.00 | 579 965.00 | | 579 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 596 320.00 | 1 596 320.00 | | 1 596 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 008 214.00 | 979 392.00 | 4 028 822.00 | 5 008 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 440 516.00 | 4 440 516.00 | | 4 440 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279 712.00 | | | 3 279 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 725.00 | 320 725.00 | | 320 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 613.00 | 2 511 968.00 | 96 645.00 | 2 608 613.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 648 817.00 | 5 619 995.00 | 4 028 822.00 | 9 648 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |