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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 593.00 | 3 016.00 | 2 576.00 | 5 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 069 923.00 | 103 016.00 | 19 966 906.00 | 20 069 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 695.00 | 479 839.00 | 64 855.00 | 544 695.00 |
BZ Autres créances | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 648 185.00 | 39 225.00 | 1 606 959.00 | 1 648 185.00 |
CF Disponibilités | 1 723 200.00 | | 1 723 200.00 | 1 723 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 736.00 | 519 065.00 | 3 442 671.00 | 3 961 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 031 659.00 | 622 081.00 | 23 409 577.00 | 24 031 659.00 |
CU Autres participations | 19 968 083.00 | 14 000.00 | 19 954 083.00 | 19 968 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
DH Report à nouveau | 8 775 130.00 | 8 583 051.00 | | 8 775 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 839.00 | 722 079.00 | | 668 839.00 |
DL TOTAL (I) | 14 522 110.00 | 14 383 270.00 | | 14 522 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 999 502.00 | 4 102 019.00 | | 6 999 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 321.00 | 1 539 562.00 | | 1 781 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | 26 362.00 | | 16 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 237.00 | 116 686.00 | | 89 237.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 228.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887 467.00 | 5 784 858.00 | | 8 887 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 409 577.00 | 20 168 128.00 | | 23 409 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 525.00 | | 792 525.00 | 792 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 525.00 | | 792 525.00 | 792 525.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001 729.00 | | | 1 001 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 279.00 | | | 1 002 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001 750.00 | 12 307.00 | | 1 001 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 751.00 | 12 307.00 | | 1 044 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 471.00 | -12 307.00 | | -42 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | 55 136.00 | | 13 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 221.00 | 1 636 017.00 | | 2 524 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 381.00 | 913 938.00 | | 1 855 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 839.00 | 722 079.00 | | 668 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 700 744.00 | | 3 369 179.00 | 16 700 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 20 064 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 20 069 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | | 1 924.00 | 3 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 697 075.00 | | 3 367 256.00 | 16 697 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116.00 | 901.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 901.00 | | 2 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479 839.00 | | | 479 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968 012.00 | 82 226.00 | 1 011 012.00 | 968 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547 851.00 | 82 226.00 | 1 011 012.00 | 1 547 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 851.00 | 82 226.00 | 1 011 012.00 | 1 547 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 226.00 | 9 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | 1 001 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
UX Autres créances clients | 544 695.00 | 544 695.00 | | 544 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 790 704.00 | 3 790 704.00 | | 3 790 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 208 798.00 | 208 798.00 | 3 000 000.00 | 3 208 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 182.00 | 1 770 182.00 | | 1 770 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 569.00 | | | 411 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VP Divers | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 726.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 596.00 | 592 350.00 | 96 246.00 | 688 596.00 |
VW T.V.A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887 467.00 | 5 887 467.00 | 3 000 000.00 | 8 887 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |