| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 975.00 | 181.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 947.00 | 9 559.00 | 6 388.00 | 15 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 983 186.00 | 10 534.00 | 19 972 652.00 | 19 983 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 977.00 | 479 839.00 | 38 137.00 | 517 977.00 |
BZ Autres créances | 1 968 477.00 | | 1 968 477.00 | 1 968 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 379 692.00 | 51 893.00 | 1 327 798.00 | 1 379 692.00 |
CF Disponibilités | 334 394.00 | | 334 394.00 | 334 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 200 538.00 | 531 733.00 | 3 668 806.00 | 4 200 538.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 183 724.00 | 542 267.00 | 23 641 457.00 | 24 183 724.00 |
CU Autres participations | 19 955 034.00 | | 19 955 034.00 | 19 955 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
DH Report à nouveau | 8 664 822.00 | 9 249 852.00 | | 8 664 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 365.00 | 114 971.00 | | 143 365.00 |
DL TOTAL (I) | 13 886 327.00 | 14 442 962.00 | | 13 886 327.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248 517.00 | 4 440 387.00 | | 3 248 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146 144.00 | 4 879 627.00 | | 6 146 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 55 547.00 | | 21 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 725.00 | 106 984.00 | | 58 725.00 |
EA Autres dettes | | 3 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 475 130.00 | 9 485 676.00 | | 9 475 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 641 457.00 | 24 208 638.00 | | 23 641 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 466.00 | | 819 466.00 | 819 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 466.00 | | 819 466.00 | 819 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 284.00 | 987 407.00 | | 966 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 919.00 | 872 437.00 | | 822 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 365.00 | 114 971.00 | | 143 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 981 672.00 | | 1 515.00 | 19 981 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 966 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 983 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 965 725.00 | | 355.00 | 19 965 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556.00 | 3 979.00 | | 6 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | 3 004.00 | | 6 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 479 839.00 | | | 479 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 653.00 | 51 893.00 | 29 653.00 | 29 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 492.00 | 51 893.00 | 29 653.00 | 509 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 492.00 | 51 893.00 | 29 653.00 | 789 492.00 |
UG ‐ Financières | | 51 893.00 | 29 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
UX Autres créances clients | 517 977.00 | 517 977.00 | | 517 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 187.00 | 1 528 187.00 | | 1 528 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 248 357.00 | 1 203 711.00 | 2 044 644.00 | 3 248 357.00 |
VI Groupe et associés | 6 143 001.00 | 6 143 001.00 | | 6 143 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 799.00 | | | 1 191 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 717.00 | 113 717.00 | | 113 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 747.00 | 321 747.00 | | 321 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 499.00 | 2 486 453.00 | 11 046.00 | 2 497 499.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 475 130.00 | 7 430 486.00 | 2 044 644.00 | 9 475 130.00 |