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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 248.00 | 230.00 | 8 478.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AN Terrains | 684.00 | 425.00 | 258.00 | 684.00 |
AP Constructions | 1 377 723.00 | 878 717.00 | 499 006.00 | 1 377 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 154.00 | 303 686.00 | 17 467.00 | 321 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 438.00 | 23 865.00 | 18 573.00 | 42 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 604.00 | | 554 604.00 | 554 604.00 |
BF Prêts | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 142.00 | 1 214 943.00 | 1 139 199.00 | 2 354 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BT Marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 627.00 | 161.00 | 15 466.00 | 15 627.00 |
BZ Autres créances | 135 886.00 | | 135 886.00 | 135 886.00 |
CF Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 951.00 | 161.00 | 168 790.00 | 168 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 094.00 | 1 215 104.00 | 1 307 989.00 | 2 523 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -291 626.00 | -169 858.00 | | -291 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 641.00 | -121 768.00 | | -195 641.00 |
DK Provisions réglementées | 46 078.00 | 932.00 | | 46 078.00 |
DL TOTAL (I) | -360 913.00 | -210 417.00 | | -360 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 167.00 | 671 299.00 | | 836 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 010.00 | 8 496.00 | | 19 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 021.00 | 103 077.00 | | 132 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 638.00 | 78 688.00 | | 61 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 082.00 | 10 826.00 | | 614 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 902.00 | 872 387.00 | | 1 668 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 989.00 | 661 970.00 | | 1 307 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 892.00 | 863 891.00 | | 1 649 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
FG Production vendue services | 848 247.00 | | 848 247.00 | 848 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 655.00 | | 891 655.00 | 891 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 54 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 1 072.00 | | 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | 202.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 1 274.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 2 889.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 203.00 | 6.00 | | 45 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 461.00 | 3 135.00 | | 45 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 557.00 | -1 861.00 | | -44 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 850.00 | 1 018 502.00 | | 923 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 492.00 | 1 140 270.00 | | 1 119 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 641.00 | -121 768.00 | | -195 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 645.00 | | 612 533.00 | 1 752 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 565.00 | 1 469.00 | 2 354 142.00 | 9 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 565.00 | 1 469.00 | 2 296 604.00 | 9 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 107.00 | | 612 533.00 | 1 695 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 024.00 | 72 389.00 | 1 469.00 | 1 144 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | 130.00 | | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 905.00 | 72 259.00 | 1 469.00 | 1 135 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 932.00 | 45 203.00 | 58.00 | 932.00 |
6T Sur comptes clients | | 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 932.00 | 45 364.00 | 58.00 | 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 203.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 021.00 | 132 021.00 | | 132 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 082.00 | 614 082.00 | | 614 082.00 |
UP Prêts | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UX Autres créances clients | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 130 761.00 | | | 130 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VI Groupe et associés | 836 167.00 | 836 167.00 | | 836 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 673.00 | 171 673.00 | | 171 673.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 892.00 | 1 649 892.00 | | 1 649 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |