| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 8 478.00 | 627.00 | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AN Terrains | 684.00 | 630.00 | 53.00 | 684.00 |
AP Constructions | 1 819 862.00 | 976 346.00 | 843 516.00 | 1 819 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 010.00 | 315 286.00 | 71 724.00 | 387 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 588.00 | 39 462.00 | 4 125.00 | 43 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 311.00 | 1 340 204.00 | 969 106.00 | 2 309 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BT Marchandises | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 502.00 | 394.00 | 11 107.00 | 11 502.00 |
BZ Autres créances | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CF Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 846.00 | 394.00 | 65 452.00 | 65 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 157.00 | 1 340 599.00 | 1 034 558.00 | 2 375 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -823 229.00 | -658 266.00 | | -823 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 921.00 | -164 962.00 | | -123 921.00 |
DK Provisions réglementées | 26 723.00 | 26 788.00 | | 26 723.00 |
DL TOTAL (I) | -840 150.00 | -716 163.00 | | -840 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 201.00 | 1 556 181.00 | | 1 653 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 601.00 | 8 810.00 | | 22 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 614.00 | 146 078.00 | | 125 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 915.00 | 123 158.00 | | 71 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 2 238.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 1 335.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 708.00 | 1 839 293.00 | | 1 874 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 558.00 | 1 123 299.00 | | 1 034 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 107.00 | 1 830 483.00 | | 1 852 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 491.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
FG Production vendue services | 1 076 355.00 | | 1 076 355.00 | 1 076 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 588.00 | | 1 126 588.00 | 1 126 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 66 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | 19 224.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 19 224.00 | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 686.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 38 342.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | -19 117.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 497.00 | 1 230 381.00 | | 1 169 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 418.00 | 1 395 343.00 | | 1 293 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 921.00 | -164 962.00 | | -123 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 833.00 | | 38 526.00 | 2 278 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 638.00 | 4 410.00 | 2 309 311.00 | 3 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | 4 410.00 | 2 251 145.00 | 3 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 667.00 | | 38 526.00 | 2 220 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 825.00 | 131 789.00 | 4 410.00 | 1 212 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 346.00 | 131 789.00 | 4 410.00 | 1 204 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 788.00 | | 65.00 | 26 788.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
6T Sur comptes clients | 836.00 | 394.00 | 836.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | 394.00 | 836.00 | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 793.00 | 394.00 | 1 070.00 | 27 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | 1 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 614.00 | 125 614.00 | | 125 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UP Prêts | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UX Autres créances clients | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 653 201.00 | 1 653 201.00 | | 1 653 201.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 107.00 | 1 852 107.00 | | 1 852 107.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |