| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 8 378.00 | 728.00 | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AN Terrains | 684.00 | 494.00 | 190.00 | 684.00 |
AP Constructions | 1 969 715.00 | 963 783.00 | 1 005 931.00 | 1 969 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 704.00 | 332 793.00 | 123 910.00 | 456 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 175.00 | 31 018.00 | 20 157.00 | 51 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BF Prêts | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 629.00 | 1 336 469.00 | 1 220 159.00 | 2 556 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BT Marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 769.00 | 1 045.00 | 15 723.00 | 16 769.00 |
BZ Autres créances | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CF Disponibilités | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 834.00 | 1 045.00 | 81 788.00 | 82 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 463.00 | 1 337 514.00 | 1 301 948.00 | 2 639 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -487 268.00 | -291 626.00 | | -487 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 998.00 | -195 641.00 | | -170 998.00 |
DK Provisions réglementées | 46 013.00 | 46 078.00 | | 46 013.00 |
DL TOTAL (I) | -531 976.00 | -360 913.00 | | -531 976.00 |
DP Provisions pour risques | 278.00 | | | 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 278.00 | | | 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 749.00 | 836 167.00 | | 1 551 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 537.00 | 19 010.00 | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 100.00 | 132 021.00 | | 146 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 059.00 | 61 638.00 | | 113 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 698.00 | 614 082.00 | | 13 698.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 646.00 | 1 668 902.00 | | 1 833 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 948.00 | 1 307 989.00 | | 1 301 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 109.00 | 1 649 892.00 | | 1 825 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 983.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
FG Production vendue services | 1 046 563.00 | | 1 046 563.00 | 1 046 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 246.00 | | 1 099 246.00 | 1 099 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 63 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 845.00 | | 64.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 165.00 | 58.00 | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | 903.00 | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 257.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | 45 203.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 45 461.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -44 557.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 480.00 | 923 850.00 | | 1 138 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 479.00 | 1 119 492.00 | | 1 309 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 998.00 | -195 641.00 | | -170 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 142.00 | | 760 148.00 | 2 354 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 604.00 | 3 058.00 | 2 556 629.00 | 554 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 604.00 | 3 058.00 | 2 498 463.00 | 554 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 017.00 | | 628.00 | 42 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 604.00 | | 759 520.00 | 2 296 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 554 604.00 | | | 554 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 943.00 | 124 583.00 | 3 058.00 | 1 214 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | 130.00 | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 695.00 | 124 453.00 | 3 058.00 | 1 206 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 078.00 | 2 100.00 | 2 165.00 | 46 078.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 278.00 | | |
6T Sur comptes clients | 161.00 | 1 045.00 | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 1 045.00 | 161.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 239.00 | 3 424.00 | 2 327.00 | 46 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324.00 | 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 100.00 | 2 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UX Autres créances clients | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 749.00 | 1 551 749.00 | | 1 551 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 109.00 | 1 825 109.00 | | 1 825 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |