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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 8 478.00 | 627.00 | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AN Terrains | 684.00 | 562.00 | 121.00 | 684.00 |
AP Constructions | 1 791 503.00 | 889 436.00 | 902 067.00 | 1 791 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 505.00 | 281 120.00 | 99 384.00 | 380 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 334.00 | 33 226.00 | 11 107.00 | 44 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BF Prêts | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 833.00 | 1 212 825.00 | 1 066 007.00 | 2 278 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BT Marchandises | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 953.00 | 836.00 | 22 117.00 | 22 953.00 |
BZ Autres créances | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CF Disponibilités | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 127.00 | 836.00 | 57 291.00 | 58 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 961.00 | 1 213 661.00 | 1 123 299.00 | 2 336 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -658 266.00 | -487 268.00 | | -658 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 962.00 | -170 998.00 | | -164 962.00 |
DK Provisions réglementées | 26 788.00 | 46 013.00 | | 26 788.00 |
DL TOTAL (I) | -716 163.00 | -531 976.00 | | -716 163.00 |
DP Provisions pour risques | 168.00 | 278.00 | | 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 168.00 | 278.00 | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 181.00 | 1 551 749.00 | | 1 556 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 810.00 | 8 537.00 | | 8 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 078.00 | 146 100.00 | | 146 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 158.00 | 113 059.00 | | 123 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | 13 698.00 | | 2 238.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 500.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 293.00 | 1 833 646.00 | | 1 839 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 299.00 | 1 301 948.00 | | 1 123 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 483.00 | 1 825 109.00 | | 1 830 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
FG Production vendue services | 1 115 389.00 | | 1 115 389.00 | 1 115 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 982.00 | | 1 165 982.00 | 1 165 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 67 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 224.00 | 2 165.00 | | 19 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 224.00 | 2 230.00 | | 19 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 199.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 342.00 | 2 299.00 | | 38 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 117.00 | -69.00 | | -19 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 381.00 | 1 138 480.00 | | 1 230 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 343.00 | 1 309 479.00 | | 1 395 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 962.00 | -170 998.00 | | -164 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 629.00 | | 39 842.00 | 2 556 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 183.00 | 297 454.00 | 2 278 833.00 | 20 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 183.00 | 297 454.00 | 2 220 667.00 | 20 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 463.00 | | 39 842.00 | 2 498 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 469.00 | 136 155.00 | 259 798.00 | 1 336 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | 100.00 | | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 090.00 | 136 055.00 | 259 798.00 | 1 328 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 013.00 | | 19 224.00 | 46 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278.00 | 168.00 | 278.00 | 278.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | 836.00 | 1 045.00 | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | 836.00 | 1 045.00 | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 337.00 | 1 004.00 | 20 548.00 | 47 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004.00 | 1 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 078.00 | 146 078.00 | | 146 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UP Prêts | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UX Autres créances clients | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 181.00 | 1 556 181.00 | | 1 556 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 483.00 | 1 830 483.00 | | 1 830 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |