| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 8 478.00 | 627.00 | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AN Terrains | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AP Constructions | 1 779 653.00 | 1 026 982.00 | 752 671.00 | 1 779 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 620.00 | 346 223.00 | 40 396.00 | 386 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 324.00 | 39 314.00 | 1 010.00 | 40 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BF Prêts | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 177.00 | 1 421 683.00 | 847 493.00 | 2 269 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BT Marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BZ Autres créances | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
CF Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 418.00 | 1 421 683.00 | 913 734.00 | 2 335 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -947 150.00 | -823 229.00 | | -947 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 531.00 | -123 921.00 | | -217 531.00 |
DK Provisions réglementées | 22 668.00 | 26 723.00 | | 22 668.00 |
DL TOTAL (I) | -1 061 735.00 | -840 150.00 | | -1 061 735.00 |
DP Provisions pour risques | 81.00 | | | 81.00 |
DR TOTAL (IV) | 81.00 | | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 535.00 | 1 653 201.00 | | 1 805 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 065.00 | 22 601.00 | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 862.00 | 125 614.00 | | 76 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 486.00 | 71 915.00 | | 79 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | 658.00 | | 4 474.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | 717.00 | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 389.00 | 1 874 708.00 | | 1 975 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 734.00 | 1 034 558.00 | | 913 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 323.00 | 1 852 107.00 | | 1 972 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
FG Production vendue services | 586 760.00 | | 586 760.00 | 586 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 366.00 | | 605 366.00 | 605 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | 2 133.00 | | 3 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 054.00 | 65.00 | | 4 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 2 199.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 326.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 101.00 | 326.00 | | 7 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 1 872.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 243.00 | 1 169 497.00 | | 650 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 774.00 | 1 293 418.00 | | 867 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 531.00 | -123 921.00 | | -217 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 311.00 | | 9 007.00 | 2 309 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 140.00 | 2 269 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 140.00 | 2 211 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 145.00 | | 9 007.00 | 2 251 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 204.00 | 124 566.00 | 43 087.00 | 1 340 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 725.00 | 124 566.00 | 43 087.00 | 1 331 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 723.00 | | 4 054.00 | 26 723.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81.00 | | |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 117.00 | 81.00 | 4 449.00 | 27 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UP Prêts | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VB T. V. A. | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 535.00 | 1 805 535.00 | | 1 805 535.00 |
VP Divers | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 323.00 | 1 972 323.00 | | 1 972 323.00 |