| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 8 478.00 | 627.00 | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AN Terrains | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AP Constructions | 1 762 766.00 | 1 091 135.00 | 671 631.00 | 1 762 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 767.00 | 375 649.00 | 20 118.00 | 395 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 339.00 | 35 495.00 | 3 844.00 | 39 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BF Prêts | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 459.00 | 1 511 442.00 | 764 016.00 | 2 275 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BT Marchandises | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BZ Autres créances | 71 558.00 | | 71 558.00 | 71 558.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 153.00 | | 91 153.00 | 91 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 613.00 | 1 511 442.00 | 855 170.00 | 2 366 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 259.00 | -947 150.00 | | -1 196 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 219.00 | -217 531.00 | | -137 219.00 |
DK Provisions réglementées | 22 626.00 | 22 668.00 | | 22 626.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230 576.00 | -1 061 735.00 | | -1 230 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 81.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 697.00 | 81.00 | | 36 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 138.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 066.00 | 1 805 535.00 | | 1 851 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 367.00 | 3 065.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 011.00 | 76 862.00 | | 97 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 547.00 | 79 486.00 | | 81 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 431.00 | 4 474.00 | | 15 431.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 5 826.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 048.00 | 1 975 389.00 | | 2 049 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 170.00 | 913 734.00 | | 855 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 681.00 | 1 972 323.00 | | 2 046 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 138.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 851 066.00 | | | 1 851 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
FG Production vendue services | 743 419.00 | | 743 419.00 | 743 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 933.00 | | 762 933.00 | 762 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 46 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 3 145.00 | | 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 4 054.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 7 200.00 | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 32.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 349.00 | 7 069.00 | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 970.00 | 7 101.00 | | 6 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 646.00 | 98.00 | | -6 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 440.00 | 650 243.00 | | 857 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 660.00 | 867 774.00 | | 994 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 219.00 | -217 531.00 | | -137 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 177.00 | | 45 615.00 | 2 269 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 728.00 | 35 605.00 | 2 275 459.00 | 3 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 35 605.00 | 2 217 293.00 | 3 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 011.00 | | 45 615.00 | 2 211 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 683.00 | 119 015.00 | 29 256.00 | 1 421 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 205.00 | 119 015.00 | 29 256.00 | 1 413 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 668.00 | | 42.00 | 22 668.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81.00 | 36 697.00 | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 749.00 | 36 697.00 | 123.00 | 22 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 119.00 | 81.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 011.00 | 97 011.00 | | 97 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UP Prêts | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VC Groupe et associés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 066.00 | 1 851 066.00 | | 1 851 066.00 |
VP Divers | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 681.00 | 2 046 681.00 | | 2 046 681.00 |