| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | 17 573.00 | 1 337.00 | 18 910.00 |
AN Terrains | 19 505.00 | 6 758.00 | 12 747.00 | 19 505.00 |
AP Constructions | 886 042.00 | 573 686.00 | 312 356.00 | 886 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918 709.00 | 2 297 578.00 | 621 130.00 | 2 918 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 310.00 | 378 851.00 | 76 459.00 | 455 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 944.00 | 3 274 446.00 | 1 115 498.00 | 4 389 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 558.00 | | 417 558.00 | 417 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 780.00 | | 1 531 780.00 | 1 531 780.00 |
BZ Autres créances | 260 267.00 | | 260 267.00 | 260 267.00 |
CF Disponibilités | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 776.00 | | 2 212 776.00 | 2 212 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 719.00 | 3 274 446.00 | 3 328 273.00 | 6 602 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 354 446.00 | | | 354 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
DK Provisions réglementées | 200 352.00 | | | 200 352.00 |
DL TOTAL (I) | 941 780.00 | | | 941 780.00 |
DN Avances conditionnées | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
DO TOTAL (II) | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
DP Provisions pour risques | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 465.00 | | | 858 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 908.00 | | | 126 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 525.00 | | | 542 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 144.00 | | | 790 144.00 |
EA Autres dettes | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 775.00 | | | 2 331 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 273.00 | | | 3 328 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 974.00 | | | 1 975 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 351.00 | | | 281 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 611 078.00 | 1 898 641.00 | 6 509 718.00 | 4 611 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 078.00 | 1 898 641.00 | 6 509 718.00 | 4 611 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 486.00 | |
GE Autres charges | | | 579 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 655.00 | | | 6 640 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 537 837.00 | | | 6 537 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 582.00 | | 107 739.00 | 4 339 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 30 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 377.00 | 4 389 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 209.00 | 4 279 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244 433.00 | | 92 342.00 | 4 244 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 397.00 | 15 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 959.00 | 238 486.00 | | 3 035 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | 3 230.00 | | 14 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021 616.00 | 235 256.00 | | 3 021 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 104.00 | 593.00 | 35 345.00 | 235 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 820.00 | | 81 344.00 | 85 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 924.00 | 593.00 | 116 689.00 | 320 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593.00 | 116 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 525.00 | 542 525.00 | | 542 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 079.00 | 350 079.00 | | 350 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 656.00 | 263 656.00 | | 263 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 303.00 | | | 1 521 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VB T. V. A. | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VC Groupe et associés | 207 218.00 | | | 207 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 351.00 | 281 351.00 | | 281 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 114.00 | 221 313.00 | 319 598.00 | 577 114.00 |
VI Groupe et associés | 126 908.00 | 126 908.00 | | 126 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 209.00 | | | 257 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 987.00 | | | 306 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 535.00 | 1 792 046.00 | 30 488.00 | 1 822 535.00 |
VW T.V.A. | 175 120.00 | 175 120.00 | | 175 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 775.00 | 1 975 974.00 | 319 598.00 | 2 331 775.00 |