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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
AN Terrains | 19 505.00 | 7 568.00 | 11 937.00 | 19 505.00 |
AP Constructions | 886 042.00 | 607 020.00 | 279 022.00 | 886 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979 971.00 | 2 468 130.00 | 511 841.00 | 2 979 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 167.00 | 341 918.00 | 154 249.00 | 496 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 114.00 | 3 443 545.00 | 1 059 569.00 | 4 503 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 395.00 | | 427 395.00 | 427 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 442.00 | | 1 362 442.00 | 1 362 442.00 |
BZ Autres créances | 769 443.00 | | 769 443.00 | 769 443.00 |
CF Disponibilités | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 469.00 | | 2 646 469.00 | 2 646 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 583.00 | 3 443 545.00 | 3 706 038.00 | 7 149 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 457 265.00 | 354 446.00 | | 457 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 697.00 | 102 819.00 | | 174 697.00 |
DK Provisions réglementées | 160 318.00 | 200 352.00 | | 160 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 444.00 | 941 780.00 | | 1 076 444.00 |
DN Avances conditionnées | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
DO TOTAL (II) | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
DP Provisions pour risques | 78 611.00 | 4 476.00 | | 78 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 611.00 | 4 476.00 | | 78 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 704.00 | 858 465.00 | | 795 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 645.00 | 126 908.00 | | 142 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 122.00 | 542 525.00 | | 692 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 292.00 | 790 144.00 | | 858 292.00 |
EA Autres dettes | 11 977.00 | 13 732.00 | | 11 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 741.00 | 2 331 775.00 | | 2 500 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 038.00 | 3 328 273.00 | | 3 706 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 944.00 | | 182 469.00 | 4 389 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 299.00 | 4 503 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 299.00 | 4 391 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279 566.00 | | 181 419.00 | 4 279 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 488.00 | | 1 050.00 | 30 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 446.00 | 238 398.00 | 69 299.00 | 3 274 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 573.00 | 1 336.00 | | 17 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 873.00 | 237 061.00 | 69 299.00 | 3 256 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 352.00 | 3 996.00 | 44 029.00 | 200 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 476.00 | 74 135.00 | | 4 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 828.00 | 78 131.00 | 44 029.00 | 204 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 122.00 | 692 122.00 | | 692 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 854.00 | 406 854.00 | | 406 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 884.00 | 354 884.00 | | 354 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 442.00 | | | 1 362 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VB T. V. A. | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
VC Groupe et associés | 477 102.00 | | | 477 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 404.00 | 336 404.00 | | 336 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 300.00 | 203 316.00 | 240 305.00 | 459 300.00 |
VI Groupe et associés | 142 645.00 | 142 645.00 | | 142 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 785.00 | | | 244 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 763.00 | 2 135 224.00 | 31 539.00 | 2 166 763.00 |
VW T.V.A. | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 741.00 | 2 244 757.00 | 240 305.00 | 2 500 741.00 |