| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
AN Terrains | 32 676.00 | 12 131.00 | 20 545.00 | 32 676.00 |
AP Constructions | 886 041.00 | 731 095.00 | 154 946.00 | 886 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 469.00 | 3 071 893.00 | 457 576.00 | 3 529 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 852.00 | 445 123.00 | 87 728.00 | 532 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 994.00 | | 196 994.00 | 196 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 924.00 | 4 279 154.00 | 978 769.00 | 5 257 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 449.00 | | 393 449.00 | 393 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 008.00 | 19 850.00 | 864 158.00 | 884 008.00 |
BZ Autres créances | 568 218.00 | | 568 218.00 | 568 218.00 |
CF Disponibilités | 674 980.00 | | 674 980.00 | 674 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 528.00 | 19 850.00 | 2 509 678.00 | 2 529 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 787 452.00 | 4 299 004.00 | 3 488 447.00 | 7 787 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 994.00 | | | 196 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 855 179.00 | | | 855 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 479.00 | | | 125 479.00 |
DK Provisions réglementées | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 961.00 | | | 1 277 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 288.00 | | | 1 039 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 673.00 | | | 521 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 378.00 | | | 565 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 486.00 | | | 2 210 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 447.00 | | | 3 488 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 701 286.00 | 1 479 147.00 | 6 180 433.00 | 4 701 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 286.00 | 1 479 147.00 | 6 180 433.00 | 4 701 286.00 |
FM Production stockée | | | -21 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 978.00 | |
GE Autres charges | | | 343 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 320.00 | | | 6 214 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 841.00 | | | 6 088 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 479.00 | | | 125 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 852.00 | 13 171.00 | 96 900.00 | 5 147 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 257 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 981 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 964.00 | 13 171.00 | 35 904.00 | 4 931 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 998.00 | | 60 995.00 | 135 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 176.00 | 179 978.00 | | 4 099 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080 266.00 | 179 978.00 | | 4 080 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 762.00 | | 24 623.00 | 37 762.00 |
6T Sur comptes clients | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 612.00 | | 24 623.00 | 57 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 673.00 | 521 673.00 | | 521 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 878.00 | 353 878.00 | | 353 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 994.00 | 196 994.00 | | 196 994.00 |
UX Autres créances clients | 864 158.00 | 864 158.00 | | 864 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VB T. V. A. | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VC Groupe et associés | 349 406.00 | 349 406.00 | | 349 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 288.00 | 250 217.00 | 789 070.00 | 1 039 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 584.00 | | | 218 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 652.00 | 186 652.00 | | 186 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 092.00 | 1 658 092.00 | | 1 658 092.00 |
VW T.V.A. | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 486.00 | 1 421 415.00 | 789 070.00 | 2 210 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
ST Autres comptes | 748 081.00 | | | 748 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
YT Sous‐traitance | 480 618.00 | | | 480 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 949 111.00 | | | 949 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 333.00 | | | 562 333.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453 319.00 | | | 1 453 319.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |