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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
AN Terrains | 19 505.00 | 9 187.00 | 10 318.00 | 19 505.00 |
AP Constructions | 886 042.00 | 672 571.00 | 213 471.00 | 886 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459 884.00 | 2 802 076.00 | 657 808.00 | 3 459 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 143.00 | 380 138.00 | 115 004.00 | 495 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 037.00 | | 242 037.00 | 242 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 501.00 | 3 882 883.00 | 1 299 618.00 | 5 182 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 515.00 | | 400 515.00 | 400 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 963.00 | | 616 963.00 | 616 963.00 |
BZ Autres créances | 965 053.00 | | 965 053.00 | 965 053.00 |
CF Disponibilités | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 086.00 | | 1 994 088.00 | 1 994 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 589.00 | 3 882 883.00 | 3 293 706.00 | 7 176 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 722 812.00 | | | 722 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 928.00 | | | 99 928.00 |
DK Provisions réglementées | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 309.00 | | | 1 193 309.00 |
DN Avances conditionnées | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
DO TOTAL (II) | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 569.00 | | | 1 008 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 291.00 | | | 447 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 069.00 | | | 554 069.00 |
EA Autres dettes | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 193.00 | | | 2 053 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 706.00 | | | 3 293 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 244.00 | | | 1 333 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 303 926.00 | 1 195 637.00 | 6 499 563.00 | 5 303 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 926.00 | 1 195 637.00 | 6 499 563.00 | 5 303 926.00 |
FM Production stockée | | | -56 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 451 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 796.00 | |
GE Autres charges | | | 389 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 589 229.00 | | | 6 589 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 301.00 | | | 6 489 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 120.00 | | 86 381.00 | 5 096 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 860 574.00 | | | 4 860 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 656.00 | | 86 381.00 | 155 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660 087.00 | 222 796.00 | | 3 660 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641 177.00 | 222 796.00 | | 3 641 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 280.00 | | 33 875.00 | 120 280.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 307.00 | | 129 902.00 | 216 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 291.00 | 447 291.00 | | 447 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 636.00 | 166 636.00 | | 166 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 743.00 | 283 743.00 | | 283 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 037.00 | 220 179.00 | 21 858.00 | 242 037.00 |
UX Autres créances clients | 616 963.00 | 616 963.00 | | 616 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VC Groupe et associés | 524 716.00 | 524 716.00 | | 524 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 751.00 | 221 802.00 | 714 423.00 | 941 751.00 |
VI Groupe et associés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 905.00 | | | 206 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 453.00 | 396 453.00 | | 396 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 053.00 | 1 802 195.00 | 21 858.00 | 1 824 053.00 |
VW T.V.A. | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 193.00 | 1 333 244.00 | 714 423.00 | 2 053 193.00 |