| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
AN Terrains | 19 505.00 | 9 997.00 | 9 508.00 | 19 505.00 |
AP Constructions | 886 042.00 | 701 834.00 | 184 208.00 | 886 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 878.00 | 2 953 476.00 | 554 403.00 | 3 507 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 539.00 | 414 961.00 | 103 578.00 | 518 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 147 853.00 | 4 099 177.00 | 1 048 676.00 | 5 147 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 377.00 | | 444 377.00 | 444 377.00 |
BN En cours de production de biens | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 718.00 | 19 850.00 | 553 868.00 | 573 718.00 |
BZ Autres créances | 984 024.00 | | 984 024.00 | 984 024.00 |
CF Disponibilités | 835 633.00 | | 835 633.00 | 835 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 650.00 | 19 850.00 | 2 839 800.00 | 2 859 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 502.00 | 4 119 027.00 | 3 888 476.00 | 8 007 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 822 740.00 | | | 822 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 439.00 | | | 132 439.00 |
DK Provisions réglementées | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 105.00 | | | 1 277 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 954.00 | | | 1 257 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 651.00 | | | 634 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 077.00 | | | 630 077.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 370.00 | | | 2 611 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 476.00 | | | 3 888 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 495.00 | | | 1 572 495.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 822 740.00 | | | 822 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 622 881.00 | 1 217 892.00 | 5 840 773.00 | 4 622 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 881.00 | 1 217 892.00 | 5 840 773.00 | 4 622 881.00 |
FM Production stockée | | | 21 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 850.00 | |
GE Autres charges | | | 406 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 432.00 | | | 5 972 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 992.00 | | | 5 839 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 439.00 | | | 132 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 182 501.00 | | 530 413.00 | 5 182 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 060.00 | 135 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 060.00 | 5 147 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 931 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 860 574.00 | | 71 391.00 | 4 860 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 037.00 | | 459 022.00 | 242 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882 883.00 | 216 294.00 | | 3 882 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863 973.00 | 216 294.00 | | 3 863 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 406.00 | | 48 644.00 | 86 406.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 406.00 | 19 850.00 | 48 644.00 | 86 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 651.00 | 634 651.00 | | 634 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 518.00 | 140 518.00 | | 140 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 790.00 | 397 790.00 | | 397 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 999.00 | 135 999.00 | | 135 999.00 |
UX Autres créances clients | 553 868.00 | 553 868.00 | | 553 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VB T. V. A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VC Groupe et associés | 531 229.00 | 531 229.00 | | 531 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 954.00 | 219 079.00 | 989 633.00 | 1 257 954.00 |
VI Groupe et associés | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 875.00 | 404 875.00 | | 404 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 740.00 | 1 693 740.00 | | 1 693 740.00 |
VW T.V.A. | 78 495.00 | 78 495.00 | | 78 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 370.00 | 1 572 495.00 | 989 633.00 | 2 611 370.00 |