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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
AN Terrains | 19 505.00 | 8 377.00 | 11 128.00 | 19 505.00 |
AP Constructions | 886 042.00 | 640 354.00 | 245 688.00 | 886 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459 884.00 | 2 647 198.00 | 812 686.00 | 3 459 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 143.00 | 345 247.00 | 149 895.00 | 495 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 656.00 | | 155 656.00 | 155 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096 120.00 | 3 660 087.00 | 1 436 033.00 | 5 096 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 216.00 | | 406 216.00 | 406 216.00 |
BN En cours de production de biens | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 132.00 | | 553 132.00 | 553 132.00 |
BZ Autres créances | 881 740.00 | | 881 740.00 | 881 740.00 |
CF Disponibilités | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 314.00 | | 1 952 314.00 | 1 952 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 434.00 | 3 660 087.00 | 3 388 347.00 | 7 048 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 631 962.00 | 457 265.00 | | 631 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 850.00 | 174 697.00 | | 90 850.00 |
DK Provisions réglementées | 120 280.00 | 160 318.00 | | 120 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 256.00 | 1 076 444.00 | | 1 127 256.00 |
DN Avances conditionnées | 47 204.00 | 50 243.00 | | 47 204.00 |
DO TOTAL (II) | 47 204.00 | 50 243.00 | | 47 204.00 |
DP Provisions pour risques | 96 027.00 | 78 611.00 | | 96 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 027.00 | 78 611.00 | | 96 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 260.00 | 795 704.00 | | 855 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 324.00 | 142 645.00 | | 39 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 324.00 | 692 122.00 | | 442 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 634.00 | 858 292.00 | | 695 634.00 |
EA Autres dettes | 85 317.00 | 11 977.00 | | 85 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 860.00 | 2 500 741.00 | | 2 117 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 347.00 | 3 706 038.00 | | 3 388 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 114.00 | | 755 688.00 | 4 503 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 672.00 | 155 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 682.00 | 5 096 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 010.00 | 4 860 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391 685.00 | | 505 898.00 | 4 391 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 539.00 | | 249 790.00 | 31 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 545.00 | 242 551.00 | 26 010.00 | 3 443 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 635.00 | 242 551.00 | 26 010.00 | 3 424 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 318.00 | 3 316.00 | 43 354.00 | 160 318.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 611.00 | 25 000.00 | 7 584.00 | 78 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 929.00 | 28 316.00 | 50 938.00 | 238 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 316.00 | 50 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 324.00 | 442 324.00 | | 442 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 372.00 | 338 372.00 | | 338 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 599.00 | 285 599.00 | | 285 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 656.00 | 124 155.00 | 31 501.00 | 155 656.00 |
UX Autres créances clients | 553 132.00 | 553 132.00 | | 553 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VB T. V. A. | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VC Groupe et associés | 520 033.00 | 520 033.00 | | 520 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 189.00 | 206 185.00 | | 206 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 071.00 | 183 052.00 | 394 509.00 | 649 071.00 |
VI Groupe et associés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 311.00 | | | 260 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 441.00 | 284 441.00 | | 284 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 526.00 | 1 559 027.00 | 31 501.00 | 1 590 526.00 |
VW T.V.A. | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 860.00 | 1 651 841.00 | 394 509.00 | 2 117 860.00 |