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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 2 521.00 | 1 670.00 | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 441.00 | 108 441.00 | | 108 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 253.00 | 125 595.00 | 4 658.00 | 130 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 471.00 | | 305 471.00 | 305 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 841.00 | | 150 841.00 | 150 841.00 |
BZ Autres créances | 991 066.00 | | 991 066.00 | 991 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 236 267.00 | | 1 236 267.00 | 1 236 267.00 |
CF Disponibilités | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 056.00 | | 2 717 056.00 | 2 717 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 309.00 | 125 595.00 | 2 721 714.00 | 2 847 309.00 |
CU Autres participations | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 623 034.00 | 3 785 130.00 | | 2 623 034.00 |
DH Report à nouveau | | -565 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 798.00 | -596 320.00 | | -435 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 545.00 | 2 673 342.00 | | 2 237 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 49 300.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 266.00 | | | 287 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 636.00 | 285 903.00 | | 124 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 091.00 | 211 622.00 | | 72 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 170.00 | 546 826.00 | | 484 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 714.00 | 3 220 168.00 | | 2 721 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 170.00 | 546 826.00 | | 484 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 49 300.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 651.00 | | 562 651.00 | 562 651.00 |
FG Production vendue services | 238 426.00 | | 238 426.00 | 238 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 077.00 | | 801 077.00 | 801 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 459.00 | 1 273 373.00 | | 808 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 257.00 | 1 869 693.00 | | 1 244 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 798.00 | -596 320.00 | | -435 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 253.00 | | | 130 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 074.00 | | | 123 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 261.00 | 334.00 | | 125 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 334.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 074.00 | | | 123 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 266.00 | 287 266.00 | | 287 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 299.00 | 1 150 356.00 | 943.00 | 1 151 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 170.00 | 484 170.00 | | 484 170.00 |