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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 2 673.00 | 668.00 | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 527.00 | 56 871.00 | 13 656.00 | 70 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 275.00 | | 231 275.00 | 231 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
BZ Autres créances | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 687.00 | | 1 220 687.00 | 1 220 687.00 |
CF Disponibilités | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 130.00 | | 1 624 130.00 | 1 624 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 657.00 | 56 871.00 | 1 637 786.00 | 1 694 657.00 |
CU Autres participations | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 393 762.00 | 1 746 672.00 | | 1 393 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 835.00 | -352 910.00 | | -483 835.00 |
DL TOTAL (I) | 960 235.00 | 1 444 070.00 | | 960 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 113.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 778.00 | 363 317.00 | | 364 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 264.00 | 356 058.00 | | 242 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 402.00 | 69 710.00 | | 70 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 551.00 | 789 198.00 | | 677 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 786.00 | 2 233 269.00 | | 1 637 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 551.00 | 789 198.00 | | 677 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 113.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 394.00 | | 415 394.00 | 415 394.00 |
FG Production vendue services | 220 396.00 | | 220 396.00 | 220 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 790.00 | | 635 790.00 | 635 790.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -5 246.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 596.00 | 780 595.00 | | 659 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 431.00 | 1 133 505.00 | | 1 143 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 835.00 | -352 910.00 | | -483 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 12 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 298.00 | 70 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 298.00 | 54 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 834.00 | 334.00 | 9 298.00 | 65 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 334.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 495.00 | | 9 298.00 | 63 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 264.00 | 242 264.00 | | 242 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 778.00 | 364 778.00 | | 364 778.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 514.00 | 145 571.00 | 10 943.00 | 156 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 551.00 | 677 551.00 | | 677 551.00 |