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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 2 855.00 | 1 336.00 | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 441.00 | 108 441.00 | | 108 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 253.00 | 125 929.00 | 4 324.00 | 130 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 856.00 | | 290 856.00 | 290 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 065.00 | | 117 065.00 | 117 065.00 |
BZ Autres créances | 624 499.00 | | 624 499.00 | 624 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169 608.00 | | 1 169 608.00 | 1 169 608.00 |
CF Disponibilités | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 806.00 | | 2 238 806.00 | 2 238 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 059.00 | 125 929.00 | 2 243 130.00 | 2 369 059.00 |
CU Autres participations | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 187 236.00 | 2 623 034.00 | | 2 187 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 565.00 | -435 798.00 | | -440 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 980.00 | 2 237 545.00 | | 1 796 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 176.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 495.00 | 287 266.00 | | 288 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 593.00 | 124 636.00 | | 94 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 885.00 | 72 091.00 | | 62 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 150.00 | 484 170.00 | | 446 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 130.00 | 2 721 714.00 | | 2 243 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 150.00 | 484 170.00 | | 446 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 176.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 774.00 | | 413 774.00 | 413 774.00 |
FG Production vendue services | 215 895.00 | | 215 895.00 | 215 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 669.00 | | 629 669.00 | 629 669.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 511.00 | 808 459.00 | | 643 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 075.00 | 1 244 257.00 | | 1 084 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 565.00 | -435 798.00 | | -440 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 253.00 | | | 130 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 074.00 | | | 123 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 595.00 | 334.00 | | 125 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 334.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 074.00 | | | 123 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 593.00 | 94 593.00 | | 94 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 495.00 | 288 495.00 | | 288 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 065.00 | | | 117 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624 499.00 | | | 624 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 999.00 | 747 057.00 | 943.00 | 747 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 150.00 | 446 150.00 | | 446 150.00 |