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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 2 339.00 | 1 002.00 | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 824.00 | 65 834.00 | 18 990.00 | 84 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 644.00 | | 235 644.00 | 235 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
BZ Autres créances | 620 196.00 | | 620 196.00 | 620 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 242 184.00 | | 1 242 184.00 | 1 242 184.00 |
CF Disponibilités | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 278.00 | | 2 214 278.00 | 2 214 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 103.00 | 65 834.00 | 2 233 269.00 | 2 299 103.00 |
CU Autres participations | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 746 672.00 | 2 187 236.00 | | 1 746 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 910.00 | -440 565.00 | | -352 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 070.00 | 1 796 980.00 | | 1 444 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 177.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 317.00 | 288 495.00 | | 363 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 058.00 | 94 593.00 | | 356 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 710.00 | 62 885.00 | | 69 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 198.00 | 446 150.00 | | 789 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 269.00 | 2 243 130.00 | | 2 233 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 198.00 | 446 150.00 | | 789 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 177.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 874.00 | | 456 874.00 | 456 874.00 |
FG Production vendue services | 224 382.00 | | 224 382.00 | 224 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 256.00 | | 681 256.00 | 681 256.00 |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 246.00 | | | -5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 595.00 | 643 511.00 | | 780 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 505.00 | 1 084 075.00 | | 1 133 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 910.00 | -440 565.00 | | -352 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 253.00 | | | 130 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 074.00 | | | 123 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 929.00 | 334.00 | 60 429.00 | 125 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 334.00 | 850.00 | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 074.00 | | 59 579.00 | 123 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 058.00 | 356 058.00 | | 356 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 317.00 | 363 317.00 | | 363 317.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 620 196.00 | 620 196.00 | | 620 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 042.00 | 712 100.00 | 15 943.00 | 728 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 198.00 | 789 198.00 | | 789 198.00 |